物业出纳工作年终总结.pptx

物业出纳工作年终总结

目录工作回顾与总结财务收支情况分析现金管理与银行对账票据管理与报销审核客户关系维护与沟通协作团队建设与个人成长

01工作回顾与总结

确保所有物业费用、租金收入的准确记录和及时处理。负责日常收支管理定期生成各项财务报表，为管理层提供决策支持。编制财务报表处理银行对账、税务申报等相关事宜，确保公司财务合规。与银行及税务部门沟通配合内外部审计，提供所需财务资料和信息。协助审计工作本年度工作重点

提高了财务处理效率和准确性。成功实施新的财务管理系统优化现金流管理提升服务质量获得表彰与奖励通过合理调度资金，降低了公司财务风险。在处理租户财务问题时，提供了更加专业和高效的服务。因在财务管理方面的出色表现，获得了公司颁发的优秀员工奖。工作成果与亮点

由于对新财务系统不熟悉，导致部分报表数据出现误差。部分财务报表编制不准确有时因银行流程变动或人员更替，导致对账等工作延误。与银行沟通不畅内部审计中发现部分财务流程存在漏洞，需进一步完善。内部审计发现问题在处理租户财务投诉时，有时因工作繁忙导致处理不及时。租户投诉处理不及时存在问题及原因分析

02财务收支情况分析

本年度物业费收入总额，以及各月份收入情况的统计和比较。物业费收入停车费收入其他收入本年度停车费收入总额，以及各月份收入情况的统计和比较。包括租金收入、广告收入等其他收入来源的详细统计。030201收入情况统计

本年度员工薪酬支出总额，以及各月份支出情况的统计和比较。员工薪酬支出本年度物业维修费用支出总额，以及各月份支出情况的统计和比较。维修费用支出包括办公用品、水电费等其他支出的详细统计。其他支出支出情况统计

根据收入和支出情况，编制年度收支平衡表，明确各项收支的实际数额和占比情况。收支平衡表对收支平衡表进行深入分析，探讨可能存在的收支不平衡问题及原因，提出改进措施。收支平衡分析将年度预算与实际收支情况进行比较，分析预算执行的偏差情况，为下一年度预算编制提供参考。预算与实际比较收支平衡情况评估

03现金管理与银行对账

对每笔现金交易进行详细记录，包括交易日期、交易对象、交易金额等信息。定期对现金流入流出情况进行汇总和分析，为管理层提供决策支持。每日记录现金流入和流出情况，确保账目清晰、准确。现金流入流出记录

负责管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等手续。每月按照银行对账单进行核对，确保公司账户余额与银行记录一致。对于未达账项及时跟进处理，确保账目清晰、准确。银行账户管理及对账流程

严格执行公司财务管理制度，确保现金和银行存款的安全。定期对出纳工作流程进行自查和风险评估，及时发现并解决问题。加强与财务、审计等部门的沟通和协作，共同防范财务风险。通过以上内容的扩展，我们可以看到物业出纳工作年终总结中现金管理与银行对账部分的具体内容和细节。这些内容展示了出纳工作的专业性和严谨性，同时也体现了对风险防范的重视和措施的执行情况。风险防范措施执行情况

04票据管理与报销审核

严格按照公司规定，收集各类票据，包括发票、收据、合同等，确保票据的真实性和完整性。对收集的票据进行分类、整理，按照时间、项目等要素进行归档，方便后续查询和使用。妥善保管票据，采取防火、防盗、防潮等措施，确保票据的安全和完整。各类票据收集、整理及保管

接收报销单据后，对单据的真实性、合法性进行审核，包括发票真伪、报销事项是否符合公司规定等。对报销单据的完整性进行审核，检查是否缺少必要的附件和证明材料。根据公司规定的审批流程，将审核通过的报销单据提交给相关领导审批，确保报销工作的顺利进行。报销单据审核流程

对于审核不通过的报销单据，及时与报销人进行沟通，说明退单原因和需要补充的材料。对退单情况进行记录和分析，总结退单原因和规律，为后续工作提供参考和改进方向。针对退单率较高的问题，积极与相关部门沟通协作，提出改进措施和建议，提高报销工作的效率和质量。退单处理及改进措施

05客户关系维护与沟通协作

电话沟通每周进行电话回访，及时解答业主或租户的问题，确保信息畅通。定期拜访每月安排至少一次与业主或租户的面对面交流，了解他们的需求和意见。微信群交流建立业主租户微信群，方便及时发布通知、回应关切，促进互动。与业主/租户日常沟通联系

费用催缴技巧分享提前提醒在费用到期前一周，通过短信、电话或邮件提醒业主或租户。了解原因对于拖欠费用的业主或租户，主动沟通了解原因，并提供解决方案。分步催缴采用先礼后兵的方式，先进行友好提醒，再逐步加强催缴力度。

服务态度改善响应速度提升增设便民服务投诉处理机制完善提升服务质量举措汇强员工服务意识培训，提高服务态度和礼貌用语水平。优化工作流程，缩短处理业主或租户请求的时间。根据业主或租户需求，提供如代收快递、代订机票等增值服务。建立有效的投诉处理机制，确保业主或租