银行询证函(带分组).doc

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银行询证函

编号：MERGEFIELD函证编号?函证编号?

MERGEFIELD开户银行名称?开户银行名称?（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的MERGEFIELD审计机构?审计机构?正在对本公司MERGEFIELD审计年度?审计年度?年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：

（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。；

根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。

（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至MERGEFIELD审计机构?审计机构?，地址及联系方式如下：

回函地址：MERGEFIELD单位地址?单位地址?

联系人：MERGEFIELD联系人?联系人?电话：MERGEFIELD电话?电话?传真：MERGEFIELD传真?传真?邮编：MERGEFIELD邮政编码?邮政编码?

电子邮箱：MERGEFIELD电子邮箱?电子邮箱?

本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至MERGEFIELD截止日期?截止日期?，本公司与贵行相关的信息本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。列示如下：

本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。

1．银行存款

`SQL`group:MERGEFIELD开户银行名称?开户银行名称?;filter:类型=银行存款;cols:账户名称/银行账号/币种/利率/账户类型/函证金额as账户余额/是否属于资金归集（资金池或其他资金管理）账户/起始日期/终止日期/是否存在冻结、担保或其他使用限制/备注`/END`

除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。

2．银行借款

`SQL`group:MERGEFIELD开户银行名称?开户银行名称?;filter:类型=银行借款;cols:被审计单位as借款人名称/银行账号as借款账号/币种/函证金额as余额/起始日期as借款日期/终止日期as到期日期/利率/抵（质）押品、担保人/备注`/END`

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户

账户名称

银行账号

币种

注销账户日

除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4．本公司作为委托人的委托贷款

账户

名称

银行

结算

账号

资金

借入方

币种

利率

余额

贷款起止

日期

备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。

5．本公司作为借款人的委托贷款

账户

名称

银行

结算

账号

资金

借出方

币种

利率

余额

贷款起止

日期

备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。

6．担保

（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人

担保

方式

币种

担保

余额

担保

到期日

担保合同编号

备注

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）

被担保人

担保方式

币种

担保

金额

担保

到期日

担保合同编号

备注

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

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