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企业外汇管理制度(3篇)

企业外汇管理制度1

按照规定，境内机构下列贸易及非贸易经营性对外支付外汇，

指定银行凭用户提出的支付清单先兑付，事后核查：

（1）进料加工生产复出口商品的进口，持外经贸部门批准

的进料加工合同；

（2）经*批准的免税品公司按规定范围经营免税商品的进口

支付；

（3）民航、海运、*门（机构）支付境外国际联运费、设备

维修费、站场港口使用费、燃料供应费、保险费、非融资性租赁

费及其他服务费用；

（4）民航、海运、*门（机构）支付国际营运人员伙食、津

贴补助；

（5）邮电部门支付国际邮政、电信业务费用。

企业外汇管理制度2

按照规定，境内机构下列对外支付用汇，由*审核其真实性

后，从其外汇账户中支付或到外汇指定银行兑付：

（1）超过规定比例和金额的预付货款；

（2）超过规定比例和金额的佣金；

（3）转口贸易项下先支后收发生的对外支出；

（4）偿还外债利息；

（5）超过等值1万美元的现钞提取。

企业外汇管理制度3

按照规定，财政预算内的机关、事业单位和社会团体的非贸

易非经营性用汇，实行人民币预算限额控制购汇。购汇人民币限

额由*门统一骸定，*银行为用汇单位建立账户，年终账户余额由

银行自动注销。各用汇单位需用汇时，凭非贸易用汇支出申请表“”

和人民币支票在核定的限额内到*银行兑付。*银行核对无误后售

汇，同时销减用汇单位账户内的购汇人民币限额。用汇单位出国

团组回国后，应在10日内报账，对结余的外汇应填写非贸易外“

汇退汇通知书”，到*银行办理退汇，*银行按退汇通知书余额相应

恢复购汇人民币限额。

按照规定，财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，持所

列有效凭证从其外汇账户中支付或到外汇指定银行兑付：

（1）在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇，

持合同、境外机构的支付通知书及主管部门批准文件；

（2）对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织

会费、参加国际会议的注册费、报名费，持主管部门的批准文件

及有关函件；

（3）在境外设立代表处或办事机构的开办费和年度预算经

费，持主管部门批准设立该机构的批准文件和经费预算书；

（4）国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费，持对

外合同和国外考试机构的账单或者结算通知书；

（5）在境外办理商标、版权注册、申请专利和法律、咨询

服务等所费用，持合同和发票：

（6）因公出国费用，持国家授权部门的出国任务批件。

除上述1～6项以外的非经营性用汇，由*审核其真实性以后，

从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行兑付。