03 培训材料_FIN_AP应付模块培训_20081029_苏德华_v1.1.docVIP

应付账款管理-实物采购和非实物采购

从项目下达到采购再到付款的流程：

1）、项目下达CJ20N

2）、采购申请审批ME21NME29N

3)、收货/发货MIGO

4）、预制凭证MIR7

5）、发票显示MR4取消发票预制MR8M

6)、发票校验MIRO

7)、付款F-53F

8）、显示供应商余额FK10N

应付账款-一般的付款流程

1）、维护应付账款F-43

借：生产成本-修理费-材料费12600

贷：供应商（应付账款）12600

2）、维护支付操作F-53

借：供应商（应付账款）12600

贷：银行存款12600

注：未清项(OpenItem)，表示财务凭证行项目的一种挂账的状态，这种状态，提示该行项目需要被清帐(Clearing)

选择需要清帐的供应商

选择需要清帐的供应商

MM01创建物料

显示/更改供应商行项目（T-code:FBL1N）

应付账款管理-预付款处理

1）、预付定金（T-code:F-48）

借：供应商（预付账款）

贷：银行存款

2)、预付定金清算（T-code:F-54）

点击保存按钮将预付科目转为应付账款科目

借：供应商（应付账款）

贷：供应商（预付账款）

FK01创建财务供应商XK01创建物资供应商

MMRV允许对前期记账MMPV关闭物料期间

ME23N可以查询采购订单号（ME21NME29N采购审批）

应付业务操作

凭证一：要求生成应付帐款凭证（备注：供应商可自行选择）F-43

凭证日期：过帐日期：附件单数：

摘要

科目

利润/成本中心

借方金额

贷方金额

生成的凭证编号

凭证二：要求付款清帐，生成相关凭证（备注：选择剩余支付方式清帐）F-53

凭证日期：过帐日期：附件单数：

摘要

科目

利润/成本中心

借方金额

贷方金额

生成的凭证编号

凭证三：要求进行凭证冲销（备注：使用红字冲销方式）FB08

凭证日期：过帐日期：附件单数：

摘要

科目

利润/成本中心

借方金额

贷方金额

生成的凭证编号

凭证四：要求进行预付款-预付订金操作，生成相关凭证F-48

凭证日期：过帐日期：附件单数：

摘要

科目

利润/成本中心

借方金额

贷方金额

生成的凭证编号

凭证五：要求进行预付算清算，生成相关凭证F-54

凭证日期：过帐日期：附件单数：

摘要

科目

利润/成本中心

借方金额

贷方金额

生成的凭证编号