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2024年工程项目工作计划
一、编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设
工程初步设计
《____年重庆市建筑安装工程预算定额》
____年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编
制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供
主材及设备,估价为万元。
三、资金计划
____.11~____.1
____万元/月____2
____万元____.2~____.3
____万元/月____2
____万元____.4
____万元____.5~____.6
____万元/月____5
____万元____.7~____.8
____万元/月____3
____万元____.9
____万元/月____3
____万元____.10~____.11
____万元/月____5
第1页共6页
____万元
____万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为
保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制
度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及
有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金,分别按收入做出
月、询资金支出预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在
____万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工,必须设立两个
专用资金账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户,合同规定由业主
代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时,必须有项目经
理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从
收入账户拨付到支出账户中。另外,在月度资金计划中必须留有不少
于月度资金____%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时
需按资金管理要求执行。
资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下
人员连签,即:项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员
审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批
准,项目商务副经理按合同批准执行。
2024年工程项目工作计划(二)
第2页共6页
还款单位名称:
组织机构代码:
单位地址:邮政编码:
法宝代表人:联系电话:
一、贷款企业简介(企业性质、经营范围、工作人员等)
包括本企业的性质、经营范围、工作人员情况、盈利情况等。
二、贷款项目的建设情况
包括建设项目的项目名称、地址、建设进度等。
三、贷款项目贷款资金的支出情况
包括已经支出的土地及拆迁安置费用、工程前期费用、建筑安装
费用、基础设施及配套工程费用、销售费用等
四、还款资金来源分析
包括本企业可以用于归还项目贷款的收入来源及其时间预计,建
设项目可以获取的收入来源及其时间预计
五、还款计划安排
根据项目的用款计划和预计的还款资金来源,我公司特对某某某
项目贷款做如下归还安排:
我公司将保证严格按照此计划安排资金归还贷款。
公司
法宝代表人签字:
年月日
2024年工程项目工作计划(三)
第3页共6页
____年任务,完成的不理想,但我们勇于担当,不气馁,要迎头
赶上。____年在股东会的决策领导下,我们要紧紧围绕____年度工作
指导思想和____年度工作目标,重点抓好以下几个方面的工作。
一、抓安全,牢固树立“生命高于一切,一切服从安全”的理念
不断强化“三基”工作,突出重点管控,狠抓各级安全责任
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