财务管理系统：总账.pptx

财务管理系统：总账

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提

系统目的弹性支持企业集团的财务管理核算满足企业对外财务报告和对内财务管理需求

系统特色支持多国会计制度，满足跨国家/区域企业集团的财务管理核算需要支持多账簿，满足企业集团外部财务报告与内部管理需要支持企业集团统一会计政策和会计期间，满足整体评价企业集团财务状况、经营成果等需要支持多调整期，满足企业集团中期与年终财务报告的调整需要支持备选查询，满足跨国家/区域企业集团的外部与内部财务审计与稽核需要方便用户及时准确处理企业日常经济业务与会计期末处理（录入凭证、期末调汇、损益结转等），极大提升效率，降低成本Excel财务报表提供强大的财务取数函数，满足不同企业特定财务报告与分析的需要

系统关联说明自动分录存货管理子系统应收管理子系统销售管理子系统固定资产子系统票据资金子系统采购管理子系统应付管理子系统工单管理子系统生产成本子系统总账

系统应用前提（一）基础系统基本信息子系统

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

系统主作业流程说明系统导航图系统功能图系统主作业说明

系统导航图

系统功能图总账基础信息初始化凭证处理现金流量期末处理调整期账簿查询财务报表启用期间、科目初始化、现金流量初始化、结束初始化、反初始化维护会计凭证、维护自动凭证模板、自动凭证批次、凭证统一过账、统一反过账、重编凭证总号、会计凭证明细表补录现金流量、冻结现金流量期末调汇、期间损益结转、关帐、反关帐开放调整期、关闭调整期标准账簿：余额表、总账、明细账、日记账、序时账辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助总账、辅助汇总分析表财务报表初始化、财务报表科目、现金流量、凭证类型、期末处理设置、查询会计期间

系统主作业说明（范例）录入基础数据启用会计期间维护初始化录入会计凭证凭证过账期末处理科目、现金流量、货币、汇率、会计期间等启用期间维护科目初始数据、维护现金流量初始数据维护会计凭证调汇、期间损益结转关帐关帐、反关帐维护自动凭证模板、自动凭证凭证统一过账、凭证统一反过账维护会计凭证

内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解

基础资料准备－公司參数-基本作业目的：设置公司级的相关参数设置公司使用的记账本位币、所属税区、以及使用的货币汇率表。货币汇率表定义了各币种与基本货币的换算关系新年度自动继承上一年度使用的会计期间表：当打勾时关帐进行到下一年度且没有设置下年的会计期间表时，自动使用上一年度使用的会计期间表

基础资料准备－公司參数-会计同时连续开放会计期间数目：目前开放最多3期，主要是为了关帐未结束时，需要录入下一期间的数据而考虑现金流量和会计科目都需要设置使用的现金流量表和会计科目表若启用管理账簿，也需要指定管理账簿的科目表业务汇率：指定销售和采购业务的默认汇率类型，以供应收、应付模块取汇率时使用

基础资料准备－公司參数-业务期间显示各个模块的现行期间、开放日期范围、启用期间以及存货冻结-日期

基础资料准备－总账参数-基础作业目的：设置总账系统的相关参数期间损益结转模式：账结（每期期末将损益科目余额结转到本年利润科目）表结（年末时结转一次）现金类科目赤字控制：现金类科目赤字时，对于会计凭证的保存和审核时是否强制校验出纳签字-现金及银行存款业务：当涉及现金及银行存款业务时，是否需要进行出纳签字记账时必须登记完整的现金流量信息：会计凭证是否需要做现金流量的完整性性校验现金流量冻结至期间：由冻结现金流量回写显示打印：对于凭证及报表等显示的设置

基础资料准备－总账参数-凭证允许作废凭证：如果不打勾，会计凭证不允许作废理自动填补断开的凭证号、总号：录入或者生成会计凭证时，产生的凭证号和总号，是否填补断号显示中文金额：会计凭证上是否显示中文大写金额默认显示总号类型：会计凭证上显示的总号类型，可以选择显示会计年度总号或者会计期间总号

基础资料准备－货币作业目的：录入基础货币信息金额小数位数：设置此货币的金额保留的小数位数，比如：人民币为2位小数位数金额取位模式：可以选择四舍五入和截取，用于后续对于此货币金额类的小数位数取位时使用的取位模式

基础资料准备－货币汇率表作业目的：设置其他货币与基本货币之间的换算关系汇率类型：可以选择直接*和间接/，表示货币与基本货币之间换算使用的运算符号汇率小数位数：设置此货币所对应的汇率的小数位数，主要为汇率取位使用

基础资料准备－业务汇率表作业目的：设置货币对应的业务汇率生效日期：货币汇率表对应的货币在某个生效日期起的业务汇率

基础资料准备－