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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
资金运营管理规定
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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
资金运营管理制度
第一章总则
第一条为了规范资金运营的管理，明确资金的日常
管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的
进行，特制订本制度
第二条本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及
现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。
第二章现金管理
第三条本公司现金由财务部负责管理，现金管理应
严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额；特
殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措
施确保现款安全；使用的保险柜应定期进行密码更改，保
险柜钥匙要妥善保存。
第四条必须加强对现金收入的管理，不得以收入的
现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。
第五条相关部门发生现金收付业务后，由财务部负
责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现
金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现
金送存银行。
第六条因业务需要长期借用备用金的，应严格控制
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
范围和限额，原则上旧账不报新帐不借，所有个人因公借
款均需统一使用专用借据。
第七条合理控制现金支付的范围。依据《现金管理
暂行条例》，允许在以下范围内使用现金：
1、员工的工资及津贴；
2、个人的劳动报酬；
3、各种劳保福利费及其国家规定的对个人的其他支
出；
4、支付给员工的差旅费、市内交通费、邮电通讯费；
5、支付不足转账起点的零星款项；
6、其他由中国人民银行确定支付现金的支出。
第八条现金支付的限额及审批权限：支付业务款项
给集团外的单位超过1000元的，原则上需采用转账方式，
不得用现金支付。特殊情况超出规定限额的，必须经财务
主管人批准。
第九条出纳人员应逐日登记现金日记账。每天工作
日结束之前，出纳人员必须清点库存现金，并与现金日记
账结存额核对相符，同时编制现金盘点表。月底结账时，
做到现金日记账和总账余额相符，做到日清月结，确
保账款相符，账账相符。
第十条财务部负责人应不定期地会同出纳对库存现
金进行清点，检查结果以书面形式存档。
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
第十一条现金出现盘亏、盘盈的情况，在报有审批
权限的管理层审批后，总账会计根据批示意见作出相应的
会计处理。
第十二条现金管理内部控制：
1、不准白条抵现；
2、不准私人借支公款；
3、不准单位之间相互借用现金；
4、不准造假用途套用现金。
5、不准用银行
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