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2024年投资基金托管协议

____年投资基金托管协议

本协议由以下各方于____年签署：

甲方：[投资基金公司名称]

地址：[投资基金公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

电话：[法定代表人联系电话]

乙方：[托管机构名称]

地址：[托管机构地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

电话：[法定代表人联系电话]

甲、乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证

券投资基金托管业务管理办法》等相关法律规定，经友好协商，

就乙方对甲方投资基金的托管事宜达成如下协议：

第一条协议目的

甲方委托乙方作为投资基金的托管机构，负责对甲方投资基

金的资产进行监管、结算、清算、计价、交割等操作，并保管甲

方投资基金的资产。

第二条托管机构权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照法律法规的要求提供与投资基金相

关的信息、资料，以便履行托管职责。

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2.乙方有义务对甲方投资基金的资产进行全面监管，并依法

保管甲方投资基金的资产。

3.乙方应当按照法律法规和协议的约定对甲方投资基金的资

产进行结算、清算、计价、交割等操作，并向甲方及时提供相关

报告和资料。

4.乙方应当按照法律法规的要求对甲方投资基金的内部控制

系统、风险管理制度等进行监督和审查，并向甲方提出有关改进

建议。

5.乙方应当严格保守甲方的商业秘密，不得泄露甲方投资基

金的机密信息。

第三条投资基金管理公司权利和义务

1.甲方有权根据需要委托乙方对投资基金的资产进行管理和

运作，但需遵守法律法规的要求。

2.甲方应当根据乙方的要求提供与投资基金相关的信息、资

料，如基金交易明细、净值计算等。

3.甲方应当按照法律法规的要求对投资基金的内部控制系

统、风险管理制度等进行健全和完善，并按乙方的要求配合验

收。

4.甲方应当按照法律法规和协议的约定向乙方提供与投资基

金相关的报告和资料，如基金业绩报告、风险评估报告等。

第四条托管费用

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1.甲方应当按照协议约定向乙方支付托管费用，具体费用标

准和支付方式由双方另行约定。

2.如甲方违约未及时支付托管费用，乙方有权暂停履行托管

职责，并要求甲方进行补缴。

第五条必威体育官网网址约定

1.双方应当对协议项下的商业秘密和机密信息进行严格保

密，不得向第三方披露。

2.如因一方违反必威体育官网网址约定导致对方损失，违约方应当承担损

害赔偿责任。

第六条协议变更和终止

1.如在协议履行过程中需要变更协议内容，双方应当经友好

协商达成一致意见，并签署书面变更协议。变更协议应当具有相

同的法律效力。

2.双方可以协商一致解除本协议，但需提前书面通知对方，

并履行协议约定的解除程序。

第七条争议解决

协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律，双

方在协商不成的情况下，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉

讼。

第八条其他约定

1.本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至解除。

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2.本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效

力。

本协议正式签订于____年。

甲方：乙方：

签字：签字：

日期：日期：

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