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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

财务月度工作报告五篇

进入X月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各

项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将x月份个人工作

总结报告汇报如下：

1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几

名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经

过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工

作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政

部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体

工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分

析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业

经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良

好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计

算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复

计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供

应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易

发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法

进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决

了以往的计算难题。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

3、往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进

度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料

和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准

绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保

证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一

天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要

注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性

较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建

议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预

约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，

保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这

项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部

门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋

中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人

员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络

系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度