XX集团20XX年度债务风险管控方案(专业完整格式) .pdfVIP

XXXXXXX

XXXX【20XX】XX号签发人：王某某

XXXXXX集团有限公司：

根据集团公司《关于上报(XXXX集团有限公司20XX年

度债务风险管控方案的报告》的要求,为了加强债务风险

管控工作,公司成立债务风险管控工作领导小组及办公室,

并组织各有关责任部门进行债务风险分析,提出了债务风险

管控措施,制定了《XXXXXX集团有限公司XX工程分公司20XX

年度债务风险管控方案》,现将本方案随文呈报。

XXXXX集团有限公司XX工程分公司

20XX年XX月XX日

为深入贯彻股份公司20XX年度整治亏损项目暨债务风险

管控工作布置会议和集团公司20XX年上半年经济活动分析会

议工作会议精神,根据集团公司要求,按照“资产负债率

逐年下降、偿债能力稳中有升的原则,加强债务风险管控

工作,严格控制资产负债率的快速上升,分公司制定债务风

险管控方案如下：

一、加强组织领导,完善债务风险管控体系

分公司成立债务风险管控工作领导小组：

组长：XXX

副组长：XXX、XXX

成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

设立债务风险管控领导小组办公室,负责日常事务管理

工作,领导小组办公室设在财务部。

办公室成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

作为新成立企业,随着营业收入快速增长,资产规模也

逐步增加。为控制企业资产负债率的快速增长。

责任领导：XXX责任部门：财务部

1、群策群力,制定科学有效的扭亏减亏措施

成立由工程、财务、合约法规、设备物资组成的工作组,对

分公司所有在建项目进行一次摸排,通过对所有在建项目全

面成本分析,测算项目实际亏损额,预计项目完工后收益情

况,确定亏损项目和整治目标。对亏损项目存在的问题进行

问诊把脉，并提供切实可行的扭亏建议。温岭市中心渔港工

程项目部应制定详细扭亏措施,每条措施都有具体完成时间

及主要节点,指定责任人,确保达到盈亏持平的整治目标。

2、定期督导,确保整治工作措施到位

对亏损项目扭亏措施落实情况采取项目部每月自查,分

公司对落实情况进行督查,对亏损项目召开专题会议,落实

各项措施到位情况,对措施落实不到位的情况提出整改意见

和要求,确保各项措施落到实处,真正达到减亏、扭亏目标。

3、狠抓二次经营,为项目降本增效创新渠道

首先,项目部要全面清理已实施未批复的变更、量差、

价差,做到心中有数;其次,项目经理要对每一项工作内容

进行分解,定目标、定人员、定方法、定时限、定奖罚;第

三,项目经理作为项目部一把手,要协调好四面八方

的关系,营造良好的沟通环境;第四,公司要加强监管,对

重点项目重大变更要全程跟踪督导,确保二次经营工作落实

到位,实现项目扭亏减亏。

4、建立长效机制,杜绝新增亏损

要进一步完善项目经济责任书制度,进一步规范内部经

济关系,完善项目考核,落实好各层级的责、权、利。同时,

要建立项目经济责任追究制度,各职能部门,要注重源头参

与,要加大效能监察、工作检查的力度,堵住效益流失的漏

洞,对项目的管理性亏损要一查到底,对相关责任人实行职

业禁入制度。

加大对亏损项目审计和效能监察力度和问责力度,切实

执行亏损项目责任人员职位禁入制度。

责任领导：XXX、XXX、XX、XXX、XXX、XXX

责任部门：合约法规部、工程管理部、党群工作部、财

务部、设备物资部

严格按照资金集中管理的要求,提高资金使用率,节约

资本运作成本,有效集中管理资金。从源头上控制,对在建

项目的工程款收取直接支付至集团公司资金中心账户,对新

承建工程项目在合同中明确指定收款账户。对于业主要求监

控的账户,积极与业主沟通协调,款项汇入项目部账户后再

归集至资金中心,保证资金的有效集中。

责任领导：XXX责任部门：财务部、各项目部

严格执行预算制度。根据生产实际需要,规范采购施工

机械、运输设备、生产设备、测量及实验设备等其他固定资

产。

严格新购设备的审批,按照设备管理制度要求执行集中

采购规定,