05.09结算付款流程说明.docVIP

大连石化分公司结算付款流程说明

流程编号及名称：R/CM05.09结算付款

流程简介：

1、流程内容

本流程描述服务采购中结算付款的过程。

2、流程的起止点

结算付款流程自需求部门填写付款申请单，至填写付款审批单报财务资产处结算科审批止。

3、术语解释：

无。

二、流程涉及部门及职责

业务主管部门及职责：

财务处：负责根据编制付款计划，填写付款审批单，制作记账凭证进行结算付款。

2、业务参与部门及职责：

需求部门：负责申请付款。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

财政部《会计法》

财政部《企业会计制度》

QG/DSH-15.01-2003《财务工作管理办法》等。

2、记录：

付款计划、付款审批单。

四、涉及风险和相关控制

五、其他需要说明的事项

无。