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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

资金预算月度工作计划

资金预算月度工作计划（精选篇1）

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用

支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作

人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于

员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以

最优的人力配置谋取最大的经济效益。

全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导

的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经

好多年，深知财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习

教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在

规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了财务工作计划。在国家

各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会

计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;

会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社

网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的

会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额

提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润__x万元，确保社社盈余和专

项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《__

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓

信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内

抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前

提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具

体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严

格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”

的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开

支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险

金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预

算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，

做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、

水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无

正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加

强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每

年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作

不敢懈怠，__年5月份我们要组织人员对5月至4月的重要空白凭证领用进行了

专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。

同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认

真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任