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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
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3、资金保障方案
制定项目实施的资金保障措施，并建立以满足工程要求的流动资
金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，
在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施
工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题影响施
工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点
工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方
式。
一、公司储备资金管理措施
由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资
金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理
安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，
统筹安排，坚决保证关键材料、重点项目的材料；对超储积压材
料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，
能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存
物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发
生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实
到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，
克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部
门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟
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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
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踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施
项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编
制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项
消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。
做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门
应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度
项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动
的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内
办理完相关业务，严禁拖欠。
内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账
户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企
业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速
扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求
的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的
要求。
同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金；兄弟
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