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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

财务部门月度工作总结范文（通用6篇）

财务部门月度篇1

x年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按

时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作

方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

财务部门月度工作总结范文篇2

一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学

的财务管理机制

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。

并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提高财务工作

的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，

使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在二〇〇四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财

务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、

财务操作方式规范、财务制度规范”。计划财务部将针对各种业务活

动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完善多级内部控制体

系。

二、积极配合各部门的工作，提高服务质量

计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公司各

部门服务，为公司领导当好参谋。

三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略

随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划财务

部将及时调整工作策略。根据需要，财务部将制定集团公司财务核算

管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度;组织集团公司

财务核算和帐务处理;审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报

表、管理报表。

根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目标进

行分解、控制、分析与评价。定期进行财务综合分析，及时提出财务

控制措施和建议;定期对各公司的经营情况进行评价。制定集团公司的

财务监督制度;监督集团公司及各公司财务制度的执行;建立相互制约的

内部控制流程;监督各公司的业务收支情况。

我调任到如今财务部出纳，在财务