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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

财务报表模板（全套）

序

号报表种类具体项目报表序号

表1

资产负债表——月报

1基本报表表2

利润表——月报

表3

现金流量表——月报

表1-1

应收帐款明细及帐龄分析表——月报

应付帐款明细及帐龄分析表-—月报表1-2

2往来报表表1-3

其他应收款明细及帐龄明细表——月报

其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4

预收预付帐款明细表--月报表1—5

短期借款、长期借款明细表--月报表1—6

表1-7

实收资本明细表——月报

3资金报表

资金周报表(按帐户)——周报表1-8

收支月报表-—月报表1-9

短期投资明细表—-月报表1—10

表1-11

长期投资明细表——月报

4资产报表

固定资产明细表-—月报表1-12

表1—13

无形资产、长期待摊费用明细表——月报

word版本

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

收入结构明细表--月报表2—1

表2—2

投资收益明细表

5营运报表

费用结构明细表—-月报表2—3

表2—4