财务共享实训报告三篇.pdfVIP

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

财务共享实训报告三篇

财务共享实训报告一篇

今年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领

导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作

目标，按照公司年初工作会议认真践行”价值管理’理念，以精细化

管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思

想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项

工作任务。现对上半年工作总结如下。

一、认真做好财务的日常工作

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做

好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度

财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总

会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，

对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部

归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用

金的清理工作。

二、做好企业费用预算管理

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具

体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人

头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用

情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成

分析报告，作好事中费用控制和总结。

第1页共7页

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

三、做好公司资金的调度工作

进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管

理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过

每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司

审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检

查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属

单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结

构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑

等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和

缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的

资金保证。

四、财务管理制度修订工作

按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台

帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进

一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和

应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、

历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理

手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏

差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

下半年我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加

强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管

第2页共7页

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

财务共享实训报告二篇

时间如梭，转眼间20xx年的上半年就已经过去，回首望，今年

上半年在公司领导