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2024年公司财务工作总结范文

时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一

年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平

凡的考验与磨砺。____年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第

一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关

财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论

是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大

提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所

赋予的职责。

这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我

将这一年的思想、工作情况汇报如下：

一、思想方面

在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬

业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，

和睦相处。

在大学时，我就已经通过了党课的学习，但是当时我仍然觉得自

己在思想的进步程度上没能达到一个____员的标准。现在，经过这一

年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政

治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上

同____保持一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地

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增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好

会计工作打下了坚实基础。

二、工作方面

1、资金预算及台账

____年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准

确的汇总所属子公司资金预算数据。

每旬旬末，我都按时提醒所属的____家子公司上报旬资金预算，

月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款

并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行

授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理

的有效性，授信情况的准确性。

2、协助领导完成银行授信及担保工作

今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、

招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及

服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。

3、浪潮资金管理系统的录入与维护

今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，

这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。

由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的

管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我负责集

团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单

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位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，

并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进

度进行实时监督。

4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用

____年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp

财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公

司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认

真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确

性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务

情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务

业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳

定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问

题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司

同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协

助予以解决。

5、其它日常工作

（1）票据通的录入

每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行

余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资

金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对

账单核对余额。

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（2）诚合保险的日常工作

____年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作

阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要

工作。在工作中，我及时联系____家子公司的相关负