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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

融资计划书,退出机制

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融资计划书目录

一、公司介绍

二、项目分析

三、市场分析

四、管理团队

五、财务计划

六、融资方案的设计

七、摘要

一、公司介绍

1、公司简介

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、

主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公

司的历史和团队。

2、公司现状

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助

于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还

应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计

请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企

业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。

如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要

特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执

行能力就会得到承认。

5、资信程度

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或

者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件

列入。最好有证明的人员。

6、董事会决议

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加

强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析

1、项目的基本情况

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地

产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项

目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证

和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

4、资金投入

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑

商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状

况。

5、市场定位

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客

户群等

6、建造的过程和保证

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误

工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析

1、地方宏观经济分析

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表

征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需

在本部分体现。

2、房地产市场的分析

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需

要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地

产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的

走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群

等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情

况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素

未来的市场预测很难预料，但是可以通