2024年公司财务处工作计划标准版(4篇) .pdfVIP

公司财务处工作计划标准版

一、加强管理，进一步做好日常工作

1、做好出纳核算工作。

按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全

的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，

严格支票领用手续，不签发空头支票。

2、做好预决算工作。

根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执

行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按

制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常

运行。

3、做好办班收费工作。

有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外

联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。

4、做好各类账户的收支登记工作。

对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行

凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，

为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。

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根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编

人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编

制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。

配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定

资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算，进一步强化财务监督

根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好

餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财

务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本

化。

三、加强学习，进一步提高业务素质

全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据

要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度

和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自

身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和

报表的编制。

在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导

下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计

划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。

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公司财务处工作计划标准版（二）

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安

排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既

往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善

财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的

做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运

用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编

制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清

理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现

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金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清

月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展

空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动

等方面