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百学须先立志。——朱熹

2021财务科月工作计划5篇

财务科月工作计划1

一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。

1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字

批准。

2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的

下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核，包括：

(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审

批，附件的数量是否正确登记。

(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。

(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外

报表数据、口径的一致性

(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公

司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，

费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总

表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。

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6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各

公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。

7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营

情况分析。

8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、

准确完成领导安排的财务部各项工作。

9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、

会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运

作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并

跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总

经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控

制之中。

10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。

二、年度工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓

好财务基础工作。

2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：

改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善

财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。

3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、

低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度

财务计划;

百学须先立志。——朱熹

5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。