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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

财务工作管理制度范文5篇

财务工作管理制度范文篇1

为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和

财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。

一、现金、银行票据安全管理

1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室

安全位置，远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格必威体育官网网址，保险柜钥匙要随身携

带，不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜

密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报

警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打

开。

5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因

特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。

6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安

全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。

7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只

能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手

人在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室

内。

9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查

保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好

封条。

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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

二、发票、收据、印鉴安全管理

1、财务发票、收据安全管理

1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记

录，注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项

目，领用时要有领用人签字。

3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无

关人员不得随意翻阅。

2、印鉴安全管理

1)银行印鉴分人保管、使用。

2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应

随身携带。

3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。

三、会计档案存放安全管理

1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟

放原始凭证以及记帐凭证。

2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放

入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。

3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报

表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财

务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。

4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下

班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。

四、会计电算化安全管理

1、会计电算化软件安全管理

1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安

装。

2)程序修正和会计