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2024年公司财务人员的工作计划

提升必须一点一点的来，不能急功近利，现在我就从下个季度开

始!我的第三季度工作计划如下：

一、在新员工管理方面

在对于在快速发展中的公司，工作量大是常有的事，所以在上个

月的时候又有一些员工提出了辞职的申请。好在在人事部的积极工作

下，现在已经找到了一些新招聘的财务员工，虽然看着还有些经验不

足的样子，但是都是非常有工作热情的新人们。

对于新员工的培训安排在第三季度开始的时候进行，在基本培训

后就交给几个有经验的老员工带教。虽然现在财务部很缺人，但是对

于不适合的人才还是要及时剔除。

二、关于现金的管理

公司每天都有一定量的现金入账，在前台的和财务部的账单核对

必须仔细，在上半年就发生了一次问题。还好只是前台的记录失误而

已，但在之后也必须严格要求。

三、关于日记账

在每日的账单登记和核对方面，虽然在上半年中没出什么大问

题，但是在整理方面，因该更加的统一。在下个月要求账单都按照调

整后的整理规则整理，并要对之前的账单都重新整理。这些都是工作

量非常大的工作，但是为了不让因为整理方式杂乱导致找不到账的是

事情发生，这是非常必要的。

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四、仓库的管理方面

对于仓库的管理一般都是非常简单的，但是在最近半年来，公司

的出入库过于频繁，非常有必要经常去进行清点，必须防止出现货不

对账的情况发生!

其他的也差不多是照常工作，但是对于工作的节奏有必要好好的

安排，在炎热的第三季度也可以为员工申请一些福利之类的。

总之，希望我们财务部能在第三季度更上一步。

2024年公司财务人员的工作计划（二）

时光飞逝，转瞬间已进入____年____月份，回顾上半年，财务

部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任

务。根据上半年工作完成情况，现对____年度下半年的工作作出如下

计划：

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规

定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一

律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现

金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，

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结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避

因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过

内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，

除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金

支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营

部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大

资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方

面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极

沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要

及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的

平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，

已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算

管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产

生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工

作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，

认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行

自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务

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基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中

认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能

够全面、细致、及时地为公司及相关