公司财务工作内容.pdf

篇一:《公司财务部岗位职责》

财务部

财务部组织机构岗位内设

主管一主管会计

财务主管岗位职责

一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降

低费用支出。

八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，

做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、必威体育官网网址。十一、每天向总经

理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做

好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计

审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进

行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款，月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

篇二:《公司财务会计工作内容》

会计工作流程

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗岗位开具的收据（销售会计开具的发票）收款-检查收据开具的金

额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据（发票）上签字并加盖财务

结算章-将收据第2联或发票联给交款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据

传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗

（水电费、代收款项等等）

管理费用岗（其他应收款等）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款、运输费）

1）

注（原则上只有收到现金才能开具发票，在收到银行存款或下账时需开具

收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后必须加盖“转账”图章和财务结算

章，并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。

（2）

随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没

有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销网址

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致检查并督

促领款人必须签名———据记账凭证金额付款———在原始凭

证上加盖“现金付讫”图章———登记现金流水账———将记账凭证及时传

主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现