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2024年证券投资基金托管协议书样本(电子)

____年证券投资基金托管协议书样本

本协议由以下各方于____年月日签署：

甲方（基金管理人）：

公司名称：

注册地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（托管人）：

公司名称：

注册地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1.甲方作为基金管理人，具备开展证券投资基金管理业务的

资质；

2.乙方作为托管人，具备开展证券投资基金托管业务的资

质；

3.甲方拟设立证券投资基金，为基金参与者提供投资管理服

务；

4.甲方和乙方就基金资产的托管事宜达成一致，特制定本协

议。

第1页共4页

条款约定：

第一条基金资产托管范围

1.乙方同意接受甲方委托，对甲方管理的证券投资基金的全

部或部分资产进行托管，包括但不限于基金资产的清算、结算、

登记、保管和交付等业务。

2.托管的基金资产包括但不限于现金、证券、衍生品、存

款、债权、权益等。

第二条托管费用

1.甲乙双方约定，乙方为履行本协议所提供的托管服务，甲

方向乙方支付一定的托管费用。托管费用的具体金额由甲乙双方

协商确定，并通过其他方式约定。

2.乙方提供的额外服务（如开户、资金监管等）的相关费用

应由甲方按照约定进行支付。

第三条基金资产的清算、结算和登记

1.乙方应按照监管部门的要求，对基金资产进行清算，并及

时更新和登记基金资产的变动情况。

2.甲方应提供与基金资产清算、结算和登记相关的文件及信

息，确保基金资产的真实、准确和完整。

第四条基金资产的保管和交付

1.乙方应按照监管部门的要求，对基金资产进行安全保管，

并确保其安全性和完整性。

第2页共4页

2.乙方应及时将基金资产按照甲方的指令交付给合法的受让

人。

第五条基金收入和费用的划账

1.乙方应按照监管部门的要求，对基金的收入和费用进行划

账，并及时通知甲方。

2.甲方应提供与基金的收入和费用划账相关的文件及信息，

确保划账的准确和及时。

第六条机密必威体育官网网址

1.甲乙双方应对本协议涉及的商业秘密和机密信息予以保

密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。

2.甲乙双方应指定专门的负责人负责机密必威体育官网网址工作，并采取

必要的措施确保其员工的必威体育官网网址意识和必威体育官网网址能力。

第七条违约责任

1.如一方违反本协议的任何条款或约定，应承担相应的违约

责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如任一方严重违反本协议的条款或约定，对方有权提前解

除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

第八条不可抗力

1.对于因不可抗力事件导致的基金资产的损失或延误，甲乙

双方不承担任何责任。

2.不可抗力事件指不可预见、不可避免且无法克服的自然灾

害、社会事件、政府行为等事件。

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第九条协议的生效和终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并适用于基金设立之

日起。

2.甲乙双方可以协商一致，通过书面形式终止本协议。

第十条争议解决

1.本协议履行过程中发生的争议应由甲乙双方友好协商解

决。

2.如协商解决无法达成一致意见，任何一方均有权向有管辖

权的人民法院提起诉讼解决。

第十一条其他事项

1.本协议未尽事宜，甲乙双方可通过书面形式进行补充协

商。

2.本协议的修改、补充应由甲乙双方签署的书面议定书进

行。

第十二条协议的份数和生效

1.本协议自双方盖章的最后一方签署之日起生效。

2.本协议共备份份，甲方、乙方各执份数。

甲方（基金管理人）：