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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

现金流量表分析报告

1、现金流量表整体分析

2011年12月，东方航空现金净流动量为：16,031.74万元，，比上期增加10.862%：，其

中：现金收入总计：8,717.21万元，，比上期增加12.146%：，现金支出总计：-7,314.53万

元，，比上期减少9.369%：本期经营活动净现金流量是15,892.49万元，投资活动净现金流

量是38.80万元，筹资活动净现金流量是100.45万元；现金净流量以经营活动净流量为主。

在现金流入构成中，经营现金流入占比：98.40%，投资现金流入占比：0.45%，融资现

金流入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82%、0.51%、0.67%；

在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资

现金流出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00%、0.00%、0.000%；

从单项较上期相比较而言，经营现金流入为8,577.96万元，大幅增加，增加11.67%，

现金流出-7,314.53万元，有所减少，减少9.37%，经营活动现金净流量为15,892.49万元，

投资现金流入38.80万元，有所减少，减少2.81%，现金流出0.00万元，基本上没有变化，

投资活动现金净流量为38.80万元，筹资现金流入100.45万元，大幅增加，增加93.43%，

现金流出0.00万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为100.45万元。

现金流量结构表

项目(万元)2010年2011年新增2010年占2011年占

12月12月(%)比%比%

(经营活动)现金流入

7,681.28,577.911.698.82%98.40%

小计(经营活动)现金

5-6-7%100.00%100.00%

流出小计(投资活动)

6,687.97,314.5-0.51%0.45%

现金流入小计(投资539.37

0.00%0.00%

活动)现金流出小计(39.9238.80%-

0.67%1.15%

筹资活动)现金流入小0.000.002.81

0.00%0.00%

计(筹资活动)现金流51.93100.45%

100.00%100.00%

出小计现金流入总计