蒙水股份：2016年半年度报告.docxVIP

蒙水股份

NEEQ:838122

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

Inner-mongoliaMeng-shuiWaterResourcesCo.,inc.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年5月,公司全资子公司绰勒有限在呼和浩特市绿地腾飞大厦购置办公用房2600平米。

公司新址地理位置优越,办公环境以及周边环境极佳,进一步提升了公司员工的凝聚力和对外形象。

2016年6月23日,蒙水股份与多伦县人民政府进一步深化合作，签订了多伦县“十个全覆盖”工程街巷硬化合作框架协议，项目投资规模约为10000万元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概览

第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

否

是否存在豁免披露事项

否

是否审计

否

【备查文件目录】

文件存放地点

公司董事会秘书处

备查文件

1．法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报告原件

2．其他报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的公告

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

英文名称及缩写

Inner-mongoliaMeng-shuiWaterResourcesCo.,inc.

证券简称

蒙水股份

证券代码

838122

法定代表人

郭少宏

注册地址

内蒙古呼和浩特市赛罕区如意开发区三纬路如意管委会115室

办公地址

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场A座4层

主办券商

申万宏源证券有限公司

会计师事务所

-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人

李花密

电话

传真

电子邮箱

公司网址

联系地址及邮政编码

内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场A座4层

三、运营概况

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

挂牌时间

2016-08-22

行业（证监会规定的行业大类）

E48土木工程建筑业

主要产品与服务项目

大型水利水电工程，水利项目周边绿化工程，工业园区工业污水处理及中水回用工程项目的投资、建设、运营、移交管理和污水处理服务

普通股股票转让方式

协议转让

普通股总股本（股）

200,000,000

控股股东

内蒙古水务投资(集团)有限公司

实际控制人

内蒙古自治区水利厅

是否拥有高新技术企业资格

否

公司拥有的专利数量

8

公司拥有的“发明专利”数量

0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

本期

上年同期

增减比例

营业收入

141,909,268.15

157,741,417.87

-10.04%

毛利率%

10.12%

21.45%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

7,501,248.76

6,896,637.93

8.77%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

6,192,966.96

5,139,702.06

20.49%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）

2.79%

2.56%

-

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

2.30%

1.91%

-

基本每股收益

0.04

0.03

33.33%

二、偿债能力

单位：元

本期期末

本期期初

增减比例

资产总计

1,177,539,847.07

1,320,754,408.83

-10.84%

负债总计

905,381,686.10

1,055,088,699.70

-14.19%

归属于挂牌公司股东的净资产

272,158,160.97

265,665,709.13

2.44%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

1.36

1.33

2.26%

资产负债率%

76.89%

79.88%

-

流动比率

1.41

1.29

-

利息保障倍数

2.48

1.24

-

三、营运情况

单位：元

本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

71,635,867.61

-78,251