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分析计算题及参考答案
1.某公司简化的现金流量表如下
单位：万元
主表项目金额补充资料项目金
额
经营活动现金净流量+900净利润
+（-）调整项目总C
投资活动现金净流量-470
额适应活动现金-
筹资活动现金净流量-230净流量600
汇率变动对现金流量的影响0现金的期末余额B
要求：
（1）计算表中A、B、C、D、E五项数据，并填在表格相应位置；
（2）从现金流量的组成说明该公司的现金流量状况；
（3）推断该公司所处的发展周期；
（4）说明该公司利润的质量。
答案:
（1）单位：万元
主表项目金额补充资料项目金额
1500（
经营活动现金净流量+900净利润
C）
投资活动现金净流量-470+（-）调整项目总
-
筹资活动现金净流量-230额适应活动现金
600
净流量
汇率变动对现金流量的影响0900（
（2）该公司经营活动产生的现金净流量为正数，说明经营活动有一定回
笼现金的能力；投资活动的现金流量净额为负数，说明该公司有可能增加了
投资的力度，扩大经营规模方面占用了一定的资金；筹资活动的现金流量净
额为负数，其原因有可能是企业放慢了筹资的速度。
（3）投资活动的现金流量净额为负数，说明该公司有可能处于成长期。
（4）该公司的经营活动现金流量占净利润的60%，说明实现的净利中有
60%的现金流作保障，说明利润的质量较高。
2.某公司有关数据如下表：
项目2012年2013
年
主营业务收入3160万元
5
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