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预算编制说明：

1、费用：日常办公耗材如中性笔、文件夹等日常办公用品1.2万元/月。

2、差旅费用：包含驾驶员出差住宿、吃饭，400元/月,。

3、招待费用：包含餐厅招待5000元/月，外部招待1600元/月，招待烟700元/月，招待酒1500元/月，招待茶叶400元/月，招待矿泉水、水

果、等300月/月，合计：9500元/月。

4、水费：协调开通自来水须要偿还自来水公司工程费12万元，现唯一水源为自备井。

5、修理费用：包含公共设施维修每月2000*12个月共24000元，围墙（东南角一段围墙为板房已被去年大雪压塌，安检部门要求拆除，故需重建围墙80

米*220元/米=17600元，预计在三季度施工。宿舍五单元启动需配备物品包含电视1500元/台*12台共18000元、空调2000元/台*12台共24000元、九

门柜450元/台*12户*3个共16200元，合计99800元。

6、绿化费用：包含植被补植费用，竹子300米需12000棵共4万元、补种法青500棵*15元/棵共7500元、雪松5棵*2000元/棵共10000元、景观松10

棵*4000元/棵共40000元，棕榈树20棵*80元/棵共1600元、以上需用运费4000元，需钩机挖沟整地2400元，拉土1000元，化肥500元，1000

元，草籽6500元）及后期保养费300元/月*12个月共3600元，合计118100元。

7、网络信息服务费：包含整个厂区一套13万元，台式电脑11台共49500元，笔记本三台共15000元，网费8400元/年，6700元/5年，电子

设备维修和办公耗材50000元/年。OA系统一套65000元。合计：32.46万

8、通讯费：包含固定费2600元/月，公司主管以上级别的话费3000元/月。

9、车辆费：包含车辆、保养、维修、加油合计53400元。

10、桶装水：办公区域桶装水250元/月。

11、员工过节福利费用：包含中秋节和春节520人（目前人数）*150元/人*2（两个节日）合计156000元

12、员工体检费用：520人（目前）*200元=104000元。在第二季度分批进行。

13、部门走访费用：包含中秋节和春节的关系24000*2（两个节日）合计48000元。

14、制作费：包含牌、标志牌、文化墙、宣传册等2000元/月。

15、劳保用品：工作靴、手套、、工作服、工作帽、拖把等日常防护、保洁用品共：1万/年

16、基建项目包括：宿舍楼顶防水施工和屋面防水施工共15万，废品库10万，员工车棚17万，篮球场7万，装修15万，东门伸缩门、

保安室7万，合计：71万。

17、礼品费：包含给土特产礼品500元/月，充电宝2500元/月，合计：3000元/月。