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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
现金管理规定介绍范文
第一章总则
第一条为规范企业的现金管理，保障企业资金安全，提高资金利
用效率，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有现金资金的收付及使用管理，包括
企业现金流量的管理、资金池管理、支付管理等。
第三条企业应当建立健全现金管理制度，保证信用，提高现金资
金的使用效率和安全性。
第二章现金收付管理
第四条企业应当建立科学的现金收付制度，明确现金资金的收付
流程，确保资金安全。
第五条企业财务部门负责统一管理现金收付，设置专门负责现金
收付的岗位，并严格规定收付职责，确保资金的流动性与安全性。
第六条企业应建立严格的现金收付审批制度，规定不同金额的现
金收付需要不同层级的审批。
第七条企业应当定期对现金收付进行核对和差异分析，及时发现
问题并予以解决。
第八条企业应加强对现金收付流程的监控与控制，确保流程畅通
和安全性。
第三章资金池管理
第九条企业应建立资金池管理制度，统一管理和调度公司内外各
类现金资金。
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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
第十条企业应进行现金预测和计划，根据实际经营需要对资金池
进行合理配置。
第十一条企业应加强对资金池的监控与控制，确保资金池操作的
合规性和安全性。
第十二条企业应建立科学的资金调拨机制，合理分配资金池中的
现金资金。
第十三条企业应定期进行资金池的清算和核对，及时发现问题并
予以解决。
第四章支付管理
第十四条企业应建立支付管理制度，规范企业的支付流程。
第十五条企业应建立有效的付款验真机制，确保支付的准确性和
合规性。
第十六条企业应加强对供应商资质的审核和监控，确保支付对象
的合法性和信用性。
第十七条企业应加强对供应商和合作伙伴的供应链金融风险管理
与控制，避免支付风险的发生。
第十八条企业应建立完善的付款管理制度，规定付款的权限和审
批流程。
第五章监督与管理
第十九条企业现金管理工作应由专人负责，明确责任并定期报告
相关情况。
第二十条企业应建立内部控制体系，实施现金管理的内部审计。
第二十一条企业应定期进行现金管理制度的评估与修订，及时适
应企业发展和外部环境的变化。
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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
第二十二条违反本规定的行为，应依法追究相关人员的责任，并
给予相应的纪律处分。
第六章附则
第二十三条企业应不断优化现金管理的方式与方法，提高管理水
平和效能。
第二十四条本规定自颁布之日起生效，由企业执行。
现金管理规定介绍范文（2）
第一章总则
第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管
理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定
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