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证券投资基金托管协议范文7篇

篇1

本托管协议（以下简称“本协议”）由下列当事人于____年____月____日签署：

一、基金管理人：____________________

二、基金托管人：____________________

鉴于基金管理人拟设立基金，聘请基金托管人对基金进行托管，双方经充分协商一致，就基金托管的有关事宜达成如下协议：

第一条定义与解释

除非本协议另有约定，下列词语具有以下含义：

基金：指经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金。

托管人：指依据本协议承担基金托管职责的金融机构。管理人：指依据《基金合同》设立并负责基金管理的机构。净值：指基金的资产总值减去负债后的余额，代表全体投资者的共同利益。交易日：指中华人民共和国国家公布的交易时间内的特定日期。工作日：指具有连续性及可用来办理基金相关业务的银行营业日。证券账户：指由基金托管的银行代为设立的，用于存放和核算基金的证券交易账户。银行托管账户：指用于基金资产存储的银行账户。法律法规：指中国现行的法律法规和规章等规范性文件。本协议中的其他术语含义应以法律法规的规定为准。

第二条托管目的与原则

本协议的目的是为了明确基金管理人与基金托管人在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全、完整和有效运用。在托管过程中，应遵循法律法规的要求和协议的各项约定。托管过程遵循公正性、持续性原则。双方应秉持诚实信用原则履行各自职责和义务。

第三条托管事项与范围

篇2

#甲方（基金管理人）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（基金托管人）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#一、协议目的

甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，为明确双方在证券投资基金（以下简称“基金”）托管过程中的权利与义务，特订立本协议。

#二、协议适用范围

本协议适用于甲方管理、乙方托管的证券投资基金。基金类型包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等，具体类型根据甲方管理计划确定。本协议规定了双方的权利和义务，包括但不限于基金的资产托管、资金清算、信息披露等方面。

#三、基金托管服务内容

1.乙方应提供基金资产托管服务，确保基金资产的安全与完整。

2.乙方应提供基金资金清算服务，确保基金的资金流转符合法律法规和基金合同的规定。

3.乙方应协助甲方进行信息披露，包括但不限于基金净值、投资组合比例等。

4.乙方应提供其他必要的服务，如协助甲方处理基金份额的申购、赎回等事务。

#四、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方提供基金托管服务，并监督检查乙方的服务质量。

2.甲方应按时向乙方支付基金托管费用。

3.甲方应确保基金资产的安全与完整，并承担由此带来的风险。

4.甲方应积极配合乙方进行信息披露工作，提供必要的数据和资料。

5.甲方应遵守相关法律法规和基金合同的规定，确保基金的合规运作。

#五、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按时支付基金托管费用。

2.乙方应提供安全、高效的基金资产托管服务，确保基金资产的安全与完整。

3.乙方应严格遵守相关法律法规和基金合同的规定，确保基金的合规运作。

4.乙方应积极协助甲方进行信息披露工作，提供必要的数据和资料。

5.乙方应确保基金的资金流转符合法律法规和基金合同的规定。

#六、必威体育官网网址条款

甲乙双方应对本协议内容及在托管过程中获知的对方信息必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露相关信息。双方应采取必要的技术措施和制度保障，确保信息的安全与必威体育官网网址。

#七、违约责任

1.如一方违反本协议规定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.如因一方原因导致基金资产损失或信息披露不当，应承担相应的赔偿责任。

3.如因一方原因导致本协议无法按时履行或无法履行，应承担相应的违约责任。

4.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的承担方式应根据违约方违约的严重程度和给对方造成的实际损失来确定。

5.在发生争议或纠纷时，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方应积极协商解决争议或纠纷，避免给投资者造成不必要的损失。

6.本协议受中国法律法规的管辖和保护。如因法律法规的修改或变更导致本协议内容违反法律法规的规定，双方应及时协商修改本协议