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[Table_CommonRptType]金融工程
正文目录
1引言5
2主动权益基金配置价值何在？6
3未来主动权益基金布局建议8
3.1策略独立多元8
3.2更加重视自上而下11
3.3涉足行业领域更广15
3.4谨慎对待小微盘的定价错误带来的超额16
3.5追溯相似环境下的基金表现17
4主动权益基金选择策略18
4.1穿越牛熊型基金经理18
4.1.1周海栋：华商新趋势优选20
4.1.2范研：富国稳健增长21
4.1.3张靖：景顺长城策略精选22
4.2泛科技进攻型基金经理23
4.2.1翟相栋：招商优势企业24
4.2.2莫海波：万家品质生活25
4.2.3刘元海：东吴新趋势价值线26
5总结27
风险提示：28
敬请参阅末页重要声明及评级说明2/29证券研究报告
[Table_CommonRptType]金融工程
图表目录
图表1权益ETF日度规模（万亿）5
图表2“国家队”借道ETF进入A股5
图表3权益基金中主动、被动管理的市值与比例5
图表4美国市场中主动、被动基金规模与被动管理比例5
图表5A股资金结构（2009~2016）6
图表6A股资金结构（2016~2024Q3）6
图表7历年优势风格与板块回顾7
图表8偏股混合型基金与中证800累计收益率对比7
图表9主动权益基金持仓市值占各行业自由流通市值的比例8
图表10主动权益基金持仓风格变化9
图表11各类型ETF历年流入份额10
图表122024年Q4以来多只宽基ETF降费10
图表13基于ALPHA和解释度的双分组年化收益率11
图表14高ALPHA低R^2组合显著优于其他组合11
图表15高ALPHA低R^2组合与偏股混合型基金对比11
图表16沪深300指数的协同运动与分离效应12
图表17中证500指数的协同运动与分离效应13
图表18中证1000指数的协同运动与分离效应13
图表19市值风格收益分化度13
图表20价值成长风格收益分化度13
图表21申万行业收益分化度14
图表22申万行业轮动速度14
图表23基于ALPHA与BETA轮动速度双分组年化收益率14
图表24高ALPHA高轮动组合显著优于其他组合15
图表25高ALPHA高轮动组合与偏股混合型基金对比15
图表26权益基金在申万行业上的配置情况16
图表272024年初小微盘大幅回撤17
图表28
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