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财务管理全流程指南

TOC\o1-2\h\u4779第1章财务管理概述 3

97941.1财务管理的定义与目标 3

151451.2财务管理的重要性 4

43251.3财务管理体系框架 4

2060第2章财务规划与预算编制 4

226462.1财务规划的基本概念 4

104422.2预算编制的方法与步骤 5

24372.3预算执行与控制 5

28383第3章资金管理 6

292193.1现金管理 6

124303.1.1现金预算 6

138453.1.2现金持有政策 6

222293.1.3现金流动性分析 6

178013.1.4现金管理工具 6

60863.2应收账款管理 6

211093.2.1应收账款政策 6

104683.2.2应收账款跟踪与管理 6

5323.2.3坏账准备与核销 7

207943.2.4应收账款融资 7

171763.3应付账款管理 7

167013.3.1供应商管理 7

139553.3.2付款政策 7

17283.3.3应付账款优化 7

185113.3.4采购与库存管理 7

259833.4短期融资与长期融资 7

159453.4.1短期融资 7

248453.4.2长期融资 7

304103.4.3融资成本与风险 8

274343.4.4融资渠道拓展 8

7731第4章财务报表分析 8

4584.1财务报表概述 8

64914.2财务比率分析 8

87904.3财务趋势分析 8

51964.4财务预测与决策 9

25579第5章投资决策 9

245745.1投资评价方法 9

226935.1.1投资回收期法 9

243185.1.2净现值法 9

56925.1.3内部收益率法 9

235.1.4投资利润率法 9

21665.2投资风险分析 9

326335.2.1市场风险 10

10845.2.2利率风险 10

107465.2.3汇率风险 10

21395.2.4信用风险 10

315775.3投资决策案例分析 10

166875.3.1案例背景 10

306405.3.2投资评价 10

201745.3.3投资决策 10

249625.4投资组合管理 10

24155.4.1投资项目筛选 10

145855.4.2投资比例分配 11

77115.4.3投资组合监控 11

57115.4.4投资组合优化 11

28163第6章融资决策 11

165256.1融资方式与渠道 11

114416.1.1融资方式 11

109896.1.2融资渠道 11

241786.2资本成本与融资成本 11

57996.2.1资本成本 11

75266.2.2融资成本 12

174096.3融资风险与控制 12

12416.3.1融资风险 12

135086.3.2风险控制 12

236406.4融资决策优化 12

213936.4.1结合企业战略，明确融资目标。 12

103006.4.2选择合适的融资方式和渠道，降低融资成本。 12

119446.4.3加强与投资者的沟通，提高融资效率。 12

132586.4.4建立动态融资调整机制，以适应市场变化。 12

10785第7章股利政策 12

23307.1股利政策类型与选择 12

278117.2股利支付方式与程序 13

116147.3股利分配与再投资 13

89887.4股东价值最大化 13

27716第8章财务风险管理 14

233148.1财务风险识别与评估 14

50008.1.1财务风险类型 14

287908.1.2财务风险识别 14

184158.1.3财务风险评估 14

130968.2财务风险防范与控制 14

100508.2.1制定风险防范策略 14

188328.2.2建立风险控制机制 14

181838.2.3完善财务决策机制 14

166238.3外汇风险管理 15

240658.3.1外汇风险类型 15

3488.3.2外汇风险识别与评估 1