私募基金合伙企业(有限合伙)托管协议模版.pdf

XXXX合伙企业（有限合伙）托管协议

20xx年11月

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资产委托人（以下简称“甲方”）

名称：XXXX投资管理有限公司

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

联系电话：

资产托管人（以下简称“乙方”）

名称：xx证券股份有限公司

注册地址：x

法定代表人：x

联系人：

联系地址：x

联系电话：x

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鉴于：

（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，具备私募基金管理

人资格；

（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律

法规的规定具备担任资产托管人的资格和能力；

（三）甲方作为委托人，拟委托乙方作为其管理的XXXX合伙企业（有限合伙，以

下简称“合伙企业”或“私募基金”）资产的托管人，乙方同意接受甲方委托；

为明确甲、乙双方在资金托管中的权利、义务及职责，确保托管资金安全，保护

甲、乙双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金法》、《私

募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，双方经平等友好协商一致，签订本

协议。

除非另有约定，《XXXX合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其补充协议（以下简

称“《合伙协议》”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义。

第一条委托托管资金及期限

（一）委托托管资金：指甲方根据本协议约定，将XXXX合伙企业（有限合伙）全

体合伙人实缴出资额转入托管账户并委托乙方保管的资金，以及由该等资金产生的投

资收益中的现金部分。

（二）委托托管资金与有关资料的移交与确认

１、甲方应在将首笔委托托管资金（合伙人实缴出资）划入托管账户后一个工作

日内，向乙方提供起始运作通知（格式见附件五），注明合伙人首期缴付资金金额，

同时向乙方提交下列文件、资料：

（1）《合伙协议》及其变更、相关附件或补充协议（加盖甲方骑缝公章）；

（2）合伙企业营业执照（复印件加盖公章）；

（3）划款指令授权书（加盖甲方公章，格式见附件一）；

（4）联系人名单以及联系方式（见附件三）；

（5）本协议规定提交的其他文件或资料。

（6）各合伙人实际已缴付资金总额及清单（加盖甲方公章）；

（7）本协议约定提交的其他相关文件或资料。

２、乙方开始履行托管职责后，甲方合伙人后需缴付的出资，甲方均应向乙方提

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供加盖甲方公章的相应资金交付总额及明细清单并将资金移交乙方托管，乙方据此确

认资金到账情况，并向甲方发送托管资金到账通知书（格式见附件四）。甲方不得将

非本合伙企业合伙人的资金或未明确归属的资金移交乙方托管。乙方如发现有此类情

形发生，将暂停执行甲方的划款指令，直至甲方按本协议约定办理资金移交事宜。

（三）托管的起始运作

甲方根据上述约定向乙方提交了所有相关文件资料并将移交托管的首笔资金足额

划入托管账户后，向乙方发出“资产托管业务起始运作通知书”（格式见附件四）；

乙方复核确认无误后，在移交清单上盖章确认，并向甲方发出首笔资金“托管资金到

账通知书”（格式见附件五），乙方于发出首笔“资金到账通知书”之日起正式开始

履行托管职责。

（四）甲方应确保提供给乙方的所有相关材料均真实、完整、准确；甲方通过传

真或发送电子扫描件方式向乙方递送的材料，双方认可其与正本文件具有相同效力，

由于甲方提供材料不真实、不完整或不准确而导致的相关责任由甲方全部承担。

（五）委托期限

委托期限自《合伙协议》项下产品成立日（以下简称“产品成立日”）起至本协

议解除/终止或或私募基金清算并完成分配之日或合伙企业终止之日（以孰早之日为

准，以下简称“产品终止日”）止。

第二条甲方的权利与义务

（一）甲方的权利

1、按照本协议规定，对委托托管资金进行投资管理。

2、有权根据本协议的约定监督乙方对委托托管资金的托管情况。

3、获得委托托管资金的投资收益。