股份公司2024年度财务决算工作布置.doc

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坚持依法合规突出价值创造

高质量开展股份公司财务决算工作

股份公司财务部

（2024年12月5日）

同志们：

按照集团公司财务决算总体部署，结合股份公司业务特点和资本市场监管要求，现对股份公司2024年财务决算作进一步强调和安排。

一、股份公司1-10月重点工作完成情况

2024年，股份公司全面落实集团公司2024年工作会议、年中工作会议以及股份公司董事会工作部署，统筹推进生产经营、改革创新、提质增效、审计迎检、党纪学习教育等各项工作。

（一）经营业绩高位增长，高质量发展成绩斐然。一是生产经营再创佳绩。主要生产指标保持稳定增长，累计实现净利润XX亿元，在连续两年历史高位的基础上再创历史同期新高，居国内可比公司首位。二是发展规模合理增长，资产总额XX万亿元，较年初增长XX%，所有者权益XX万亿元，较年初增长XX%，持续做强做优做大。三是社会贡献不断增大。累计实现税费XX亿元，继续保持增长态势，助力国民经济稳定健康发展。四是产业结构向优向新。新兴产业加快形成体系化布局，新能源、新材料收入同比分别增长XX%、XX%，发展动能持续增强；各专业公司全面盈利，共同支撑公司经营业绩稳定增长。五是质量效率持续提升。自由现金流XX亿元，实现“有现金流的利润”。“五率”保持总体向好，资产负债率比年初下降XX个百分点，研发经费投入强度同比增加XX个百分点，全员劳动生产率同比增加XX万元/人，净资产收益率、营业现金比率处于历史高位，经营业绩“含金量”稳步提升。

（二）公司治理更加高效，资本市场表现良好。一是公司按照“既一体运作，又依法合规”要求，高效开展工作。利用信息化手段，持续加强关联方识别管理，不断夯实关联交易管理基础。二是坚持积极务实的派息政策，派息金额连创历史新高。全年派息XX亿元，其中分配集团公司XX亿元，既积极回馈投资者，又有力支持集团公司可持续发展。三是资本市场对公司业绩高度评价，市场信心明显增强。截至10月底，公司A、H股股价年内分别增长XX%和XX%，为稳定大盘做出重要贡献，彰显国资央企责任担当。公司在福布斯全球上市公司2000强排名保持第18位，再次获得《机构投资者》亚洲油气行业最受尊敬企业第1名。

（三）价值创造持续提升，管理增效成果突出。一是提质增效纵深推进。将提质增效作为全面预算的“升级版”抓紧抓实，累计增效XX亿元，支撑经营业绩稳健向好。二是亏损治理提档升级。亏损户数同比减少XX户、减亏XX亿元，亏损户、亏损额均为历史同期最好水平。三是资金运作成效显著。充分发挥集团公司协同一体化优势，利用国际事业国际市场业务优势及信息渠道，协助长城钻探等企业收回资金超XX亿元；积极应对市场变化，提高存量资金收益，累计创效XX亿元。四是融资降本效果凸显。综合运用低息绿色贷款、产业贷款等方式，为公司新兴产业、炼化转型升级项目提供专项融资支持XX亿元；成功发行五年期XX亿元中期票据、市场首单十年期XX亿元“绿色两新”贴标债券，实现同类利率最低，存续期节约财务费用XX亿元。五是政策争取积极主动。依法合规落实退税减税降费一揽子支持政策，增效XX亿元，增加现金流XX亿元；推动国家出台页岩油开采支持政策、延续非常规天然气补贴政策取得实质性进展；组织制定油气田混合轻烃行业标准，降低税收风险。

（四）财务管理更加精益，强基赋能效果显著。一是大集中ERP建设取得新突破。按照统一部署，上下齐心协力，扎实推进各项工作。全面启动第一批上线单位全业务链验证工作，系统切换上线进入压线冲刺阶段。二是资金管理取得新成效。始终把“两拖欠”整治作为重大政治责任、重点推进工作，全年农民工工资保持零拖欠，无分歧逾期欠款保持零余额；加快关联交易结算，已支付未上市业务XX亿元；注重发挥资金配置激励导向和战略保障作用，实施针对性扶持政策，支持炼化转型升级项目建设及亏损企业扭亏解困，缓交减交利润折旧XX亿元。三是决策支持效能实现新提升。坚持问题导向，深化业财融合，结合市场形势开展专题研究，为公司生产经营决策提供有力支撑。四是价格机制实现新优化。推动国家实现居民与非居民用气门站价格完全并轨，国家天然气门站价格市场化改革取得实质性突破；实施油气田企业煤层气内部市场化价格政策，鼓励油气田企业不断加大增储上产力度。五是资产管理展现新作为。持续优化资产分类评价，强化低负效资产盘活，累计完成“两资”盘活处置超XX亿元；制定碳排放利润考核政策，推进企业绿色低碳转型。六是股权管理迈上新台阶。法人压减超额完成三年攻坚行动压减目标，股权企业分红金额达XX亿元，再创历史新高。

（五）财经纪律不断强化，合规基础持续筑牢。一是会计信息质量持续提升。深入贯彻落实集团公司财务工作会和严肃财经纪律会议部署要求，及时组织宣贯新会计法，进一步夯实合规管理和风险防范基