《期货投资分析概论》课件.pptVIP

*******************期货投资分析概论期货投资分析是理解期货市场运作的关键。它涵盖期货交易原理、市场风险管理以及投资策略。课程介绍学习目标深入了解期货市场的基本知识，掌握期货投资分析的基本方法，培养良好的投资理念和风险控制能力。课程内容涵盖期货市场概述、期货合约类型、期货交易流程、期货价格分析、期货交易策略、期货风险管理等内容。授课方式采用案例分析、课堂讨论、实操演练等多种方式进行教学，并结合必威体育精装版的市场动态和研究成果进行讲解。期货市场的定义和特点期货市场是指以期货合约为交易对象的市场。期货合约是一种标准化的合约，规定在未来特定时间以特定价格买卖特定数量的商品。期货市场具有以下特点：标准化保证金交易杠杆效应集中交易价格发现功能套期保值功能投机功能期货合约的种类商品期货商品期货是指以商品为标的物的期货合约，例如原油、黄金、大豆、玉米等。金融期货金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，例如股票指数、利率、外汇等。期货交易的基本流程1开户选择期货公司，开立期货交易账户，并完成资金和保证金的存入。2选择品种根据市场分析和投资目标，选择合适的期货合约品种。3下单通过交易平台，发出买入或卖出指令，并设置止损止盈等交易参数。4持仓管理实时监控市场行情，根据价格波动和投资策略调整持仓。5平仓在合适的时机，卖出之前买入的期货合约，或买入之前卖出的期货合约，完成交易。期货价格的决定机制期货价格由供求关系决定，受多种因素影响，包括：市场供求关系、政策法规、经济数据、市场情绪、主力资金动向等。期货价格受市场供求关系影响最大，供过于求时价格下跌，供不应求时价格上涨。期货价格的反应模式趋势反应期货价格通常会跟随市场趋势波动，趋势向上时，价格也倾向于上涨，反之亦然。突发事件反应重大新闻事件或市场消息发布后，期货价格可能会出现大幅波动，例如政策调整或自然灾害。市场情绪反应市场情绪对期货价格也有重要影响，当市场乐观时，价格往往会上涨，反之则下跌。技术指标反应技术指标可以帮助投资者判断市场趋势，例如RSI、MACD等指标，当指标发出信号时，期货价格可能会出现相应的反应。基本面分析在期货投资中的应用11.供求关系供求关系分析是期货基本面分析的核心，通过供求关系的变化，判断商品价格走势，并制定投资策略。22.政策影响政府政策会影响商品供需，进而影响期货价格，例如：宏观经济政策、产业政策等。33.成本分析成本分析是期货基本面分析的重要组成部分，通过分析生产成本，判断期货价格的支撑位。44.库存数据库存数据反映商品供应状况，通过分析库存变化，可以判断商品供需关系，预测价格走势。技术分析在期货投资中的应用趋势分析通过观察期货价格走势的趋势来预测未来的价格走势。可以利用移动平均线、趋势线等技术指标来识别趋势。波动性分析通过分析期货价格的波动幅度和周期，判断市场的活跃程度和潜在风险。形态分析识别期货价格走势中出现的各种形态，例如头部和底部形态、三角形形态等，以预测未来的价格走势。主要技术分析指标及其应用1移动平均线移动平均线可以帮助投资者识别趋势，并提供买入或卖出信号。2相对强弱指标(RSI)RSI指标衡量的是期货价格的涨跌幅度，可以帮助投资者判断市场超买或超卖的情况。3随机指标(KD)KD指标可以帮助投资者识别价格的超买或超卖情况，并预测短期价格走势。4布林带布林带可以帮助投资者识别价格波动范围，并提供买入或卖出信号。趋势交易策略1确定趋势价格图表中寻找持续上升或下降的趋势2选择方向选择与趋势方向一致的交易方向3设置止损防止交易出现意外损失4设定目标设定合理的盈利目标趋势交易策略遵循市场趋势的方向进行交易，利用价格走势的惯性来获利。趋势交易适合于长期投资者，需要耐心等待趋势的形成。均线交易策略均线简介均线是将一段时间内的价格数据平均计算所得的线，反映价格走势的趋势。策略原理均线交易策略通过观察不同周期均线之间的交叉，判断价格趋势变化，制定交易策略。常见均线常用的均线包括5日均线、10日均线、20日均线、60日均线等，不同周期反映不同级别的趋势。策略应用当短期均线向上突破长期均线时，可能预示着上涨趋势开始，反之则预示着下跌趋势开始。动量交易策略1识别趋势价格持续上涨或下跌2确定买入或卖出信号价格突破前高或前低3设置止损位控制风险，防止亏损扩大4把握盈利点趋势持续的时间越长，盈利机会越大动量交易策略利用价格波动趋势，通过识别趋势变化，确定买入或卖出信号，并在趋势持续期间