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出纳试用期转正工作总结报告6篇

篇1

一、引言

自进入公司以来，我作为出纳员度过了紧张而充实的试用期。在这段时间里，我不断学习、努力，逐渐适应并胜任了出纳岗位的各项工作。现将试用期的工作总结如下，以飨领导和同事的审查与指导。

二、工作职责与任务

1.现金管理

-负责日常现金的收支管理，确保现金的安全与完整。

-每日核对现金日记账，确保账款相符，无长款、短款现象。

-定期盘点现金库存，并编制现金盘点表。

2.银行存款管理

-负责银行账户的开立、销户及日常管理工作。

-核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账务准确。

-跟进银行票据的购买、保管和开具工作。

3.报销与支付

-审核各类报销单据的合规性、真实性和准确性。

-及时处理各类付款业务，确保供应商和员工的及时支付。

-编制付款计划，确保资金流的顺畅。

4.账务处理与报表编制

-录入财务凭证，确保数据的准确性和及时性。

-编制财务报表，包括现金流量表、资金日报等。

-协助会计完成月度、季度和年度的结账工作。

三、工作成果与亮点

1.高效完成日常收支工作

-在试用期内，我迅速熟悉了出纳岗位的日常工作流程，并高效完成了各项收支任务。确保现金和银行存款的安全，有效避免了财务风险。

2.精细管理报销与支付流程

-通过优化报销流程，提高了工作效率。对报销单据进行审核，有效控制了成本开支，防止了不合理的支出。

3.准确编制财务报表

-我能够准确编制各类财务报表，并及时向管理层提供财务数据，为公司的决策提供有力支持。

四、问题与挑战及解决方案

1.对公司财务系统不熟悉

-通过积极参加公司组织的财务培训，我逐渐熟悉了财务系统的操作，提高了工作效率。

2.现金流量预测的挑战

-面对现金流量的不确定性，我通过学习和实践，提高了预测的准确性，确保了公司的资金运营正常。

五、自我评估与未来计划

在试用期间，我尽职尽责地完成了出纳岗位的各项工作任务，取得了一定的成绩。但也认识到自己在经验和知识上还存在不足。未来，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。

六、感谢与致谢

感谢公司给我这次工作的机会，感谢领导和同事们的悉心指导和帮助。我会继续努力，不负重托，为公司的发展贡献自己的力量。

七、结语

篇2

一、引言

在出纳试用期结束之际，我对自己在试用期间的工作表现进行总结和反思。本次报告旨在客观地评估我的工作成绩，以便更好地明确未来的发展方向。

二、工作内容概述

1.日常账务处理

在试用期间，我主要负责公司的日常账务处理工作。通过严格遵守相关财务制度和操作流程，我能够熟练地完成日常账务登记、现金收付、银行结算等任务。同时，我还协助公司完成了年度财务审计工作，确保了财务数据的真实性和准确性。

2.资金管理

在资金管理方面，我主要负责监督和管理公司资金的流动情况。通过定期编制资金报表和进行资金分析，我能够及时掌握公司的资金状况，为公司领导提供决策支持。此外，我还积极参与了公司的投资决策过程，为公司的资金运作提供了有力保障。

3.税务申报与合规

在税务申报与合规方面，我严格按照国家相关税收政策进行税务申报和缴纳工作。同时，我还协助公司建立了完善的税务管理制度，确保了公司在税务方面的合规性。

4.内部控制与风险管理

在内部控制与风险管理方面，我主要负责建立和完善公司的内部控制体系，确保公司财务活动的规范性和安全性。通过定期进行财务风险评估和制定相应的风险应对措施，我能够有效地保障公司的资金安全和财务稳健。

三、工作成绩与亮点

1.提高了账务处理效率

通过优化账务处理流程和引入先进的财务管理软件，我成功地提高了公司的账务处理效率，减少了人为错误和重复劳动。

2.加强了资金管理

我成功地加强了对公司资金的监管力度，通过定期编制资金报表和进行资金分析，及时掌握了公司的资金状况，为公司领导提供了有力的决策支持。

3.保证了税务合规性

我严格遵守国家相关税收政策，确保了公司在税务方面的合规性。同时，我还协助公司建立了完善的税务管理制度，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

4.完善了内部控制体系

我成功地完善了公司的内部控制体系，规范了财务活动的流程和标准。通过定期进行财务风险评估和制定相应的风险应对措施，有效地保障了公司的资金安全和财务稳健。

四、工作不足与