FMIS系统2023年度年结操作说明.doc

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FMIS系统2023年度年结操作说明

一、年结的必要性

中国石油财务管理信息系统（以下简称FMIS）支持连续处理24个会计期间的业务，即允许同时处理两年的业务，方便用户处理以前年度审计调整等事项。

地区公司在处理2024年业务的时候，已经完成2022年年结，但尚未进行2023年的年结，如果不及时进行2023年的年结，将无法启用2025年度会计期间，从而无法处理2025年的会计业务。

二、年结的前提

2023年年结后，不能再修改2023年的账务数据。因此年结前必须保证2023年所有业务已经处理完毕，所有决算数据调整和年结前科目余额的调整已经完成，应设置为“年末清理”的科目已经设置好。

三、年结准备工作

FMIS年结前，地区公司需要对2023年数据进行相应的检查，以便能够顺利进行年结。

会计期间关闭

确保2023年所有会计期间已经关闭，地区公司需要检查2023年01-16会计期间是否全部关闭，未关闭的会计期间需要及时完成会计期间关闭。

2、检查“年末清理”有关的内容

地区公司需要在“一级核算\标准平台\标准管理\数据管理\地区公司标准\字典选用维护”功能中，字典选择“科目字典”，相关科目选择了“年末清理”选项。对于这样的科目，在执行“同步余额”时，不再把标记年末清理科目所属明细科目及其对应的辅助核算余额同步到下一个年度，下年相关科目期初余额和辅助期初余额置为零。前提条件是一级责任中心下的总账科目的余额为零。如果不满足该条件，则仍然同步相关科目的余额到下个年度。

因为年结后无法再处理2023年的业务，因此，为保证年末清理科目能够得到清理，在年结前必须检查这些科目，保证其年末余额为零。如果没有得到清理，年结以后将没有标准功能进行清理。

四、总部执行年结功能并启用2025年新年度（无需地区公司操作）

总部管理员将停掉FMIS系统应用，并执行“年结”功能。

年结后不允许再调整2023年会计业务，且“年结”功能只能执行一次，是一个不可逆的操作。年结的过程中如果出现问题，解决问题后可以继续执行年结。

系统提示年结成功后，总部管理员将重启所有应用服务器。

2023年度年结后，总部管理员将执行“一级核算\系统管理\年末处理\启用新年度”功能完成2025年新年度的启用。

2025年新年度启用成功后，总部管理员将重启所有应用服务器。

总部管理员执行“一级核算\系统管理\多语言管理\多语言字典同步”和“一级核算\系统管理\多语言管理\多语言视图创建”功能，年份选择2023年，进行多语言相关数据的创建。

总部年结完成后，地区公司需要重新登录系统，进行账务数据的相关检查，主要应检查2023年数据正确性、2024年年初数正确性、应清零科目的余额是否为零等内容。

五、地区公司打开2025年会计年度

2023年度年结后，地区公司可以根据本单位实际情况打开2025年度会计期间，并通过同步余额功能将2024年末数同步形成2025年初数。

地区公司执行“数据中心-会计期间维护”功能，同步总部的2025年的标准会计期间。地区公司执行“一级核算\系统管理\年末处理\同步余额”功能形成2025年年初数，该功能可以多次执行。

启用2025年度后，各单位可以同时处理2024和2025年两年的会计业务。

打开2025年会计年度会计期间的时间，各单位可根据实际情况，自行安排。