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财务部经理岗位阐明书

岗位名称

财务部经理

所在部门

财务部

直接上级

总经理

直接下级

会计、出纳

岗位定员

4人

所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完毕企业会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职

责

一

职责表述：制定企业财务政策与财务制度并监督执行

占所有工作时间的比例：10％

工作任务

根据企业的实际状况，制定财务政策与财务制度，经总经理同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行状况

详细组织企业的财务人员严格执行会计制度和企业财务制度

职

责

二

职责表述：组织编制企业预算，监督预算执行、调整状况，开展全面预算管理，进行财务分析。

占所有工作时间的比例：20％

工作任务

负责企业的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持。

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总企业预算。报总经理、董事长同意后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行状况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析汇报，报总经理、董事长审核，将有关状况发送各责任中心，为企业高层、各部门负责人完毕企业经营目的提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出提议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职

责

三

职责表述：做好企业融资计划的编制，组织贯彻工作

占所有工作时间的比例：10％

工作任务

根据企业经营战略，结合企业资金状况，编制企业融资计划，报总经理、董事长审批

组织贯彻经总经理、董事长审批后的融资计划

职

责

四

职责表述：监督企业资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理状况

占所有工作时间的比例：15％

工作

任务

加强对企业的各类收入的管理，严格防止企业收入外流

加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金运用率。

监督审核企业各项费用开支。

监督检查出纳执行企业内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证企业资金的安全。

提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实精确的数据。

定期或不定期对企业现金、银行存款、有价证券进行盘点。

职

责

五

职责表述：管理企业非现金资产及负债

占所有工作时间的比例：15％

工作

任务

建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查成果进行分析，写出盘点汇报，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不停完善财产管理制度，改善管理措施。

加强对企业应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债状况汇报及偿还计划，维护企业诚信度，充足运用资金，提高资金运用率。

职

责

六

职责表述：负责企业财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作

占所有工作时间的比例：20％

工作

任务

负责设计我司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日志帐，保证帐帐相符，会计工作符合规定规定。

组织财务人员及时精确进行帐务处理，审核会计报表，充足运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析汇报，向高层提供及时精确的财务信息。

及时向有关部门报送会计报表，负责审查对外报出的会计报表和其他会计资料。

定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营状况，提交财务汇报和评价。

负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的多种税金。

职

责七

职责表述：参与企业重大经营决策活动、投资活动的管理。

占所有工作时间的比例：5％

工作

任务

参与审核或拟订经济协议和经济协议，提高企业的盈利能力和资金运行能力。

搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策根据。

监控企业资本构造的现实状况和变化，保持合理的资本构造，防备财务风险。

在规定的时间内完毕对项目的可行性研究的财务评价，为企业高层决策提供根据。

提出企业利润分派计划，综合考虑股东的利益和企业长远发展的需要。

监督管理企业的投资活动，充足有效运用企业资金和其他资产。

职责八

职责表述：负责部门内部管理工作

占所有工作时间的比例：5％

工作

任务

负责贯彻和分解部门工作计划，并监督计划的执行。

按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续

监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的持续性和会计资料的完整性。

项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务查对，向经营部门提供应收帐款的详细资料。

参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化提议并按企业制度办理。

组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力。

负责本部门人员的绩效考核。

做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团体合作精神。

负责编制部门工作总结并上报企业高层。

负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作