2024年7月出纳试用期转正工作总结范文8篇.docx

2024年7月出纳试用期转正工作总结范文8篇

篇1

XXXX年出纳试用期工作总结报告

一、前言

在这过去的几个月试用期里，我在公司担任出纳职务，致力于确保财务工作的准确性、高效性和规范性。在此期间，我努力学习并适应公司的财务流程，现将这段时间的工作进行细致总结。

二、工作内容及成果

1.财务收支核对与记录

在试用期内，我严格按照公司财务制度进行日常收支核对与记录工作。确保每一笔资金的流入流出都有明确的账目记录，并对账目的准确性负责。通过细致核对现金、银行账目及各类票据，确保财务数据的准确无误。

2.报表编制与报送

按照公司规定，我按时完成了月度、季度的财务报表编制工作，包括现金流量表、资产负债表等。在编制报表过程中，我力求数据的真实性和完整性，确保领导层能够依据报表做出正确的决策。

3.现金及票据管理

作为出纳，我负责公司的现金和票据管理工作。每日对现金进行盘点，定期核对库存现金与账目金额是否相符。同时，对于收到的各类票据，我都仔细审核并妥善保管，确保资金安全无误。

4.银行业务对接

与银行的日常业务对接也是我的工作职责之一。我及时办理银行结算业务，保证公司资金的正常流转。同时，积极与银行间沟通，及时更新金融信息，为公司提供金融方面的建议。

5.内部控制优化建议

在试用期中，我发现了一些流程上的小问题并提出优化建议。例如，简化报销流程、提高资金使用效率等。这些建议得到了领导的认可，并在实际工作中得以实施，进一步优化了公司的财务管理体系。

三、学习进步与自我提升

1.加强财务专业知识学习

在试用期中，我积极参与公司组织的各类财务培训，学习新的财务政策和法规，不断提升自己的专业能力。同时，通过阅读财务专业书籍和在线课程，拓宽自己的知识面。

2.提高工作效率与准确性

面对繁琐的出纳工作，我注重提高工作效率和准确性。通过优化工作流程和使用财务软件，减少人为错误的发生，提高工作的质量和效率。

四、存在问题及改进措施

1.对某些财务软件的掌握还不够熟练，需要进一步加强学习和实践。

2.在与部分部门的沟通协作中，还存在不够顺畅的问题，需要提高沟通能力。针对这些问题，我将继续学习并熟悉财务软件的操作，加强与各部门的沟通协作，提高自己的综合素质。

五、展望未来

试用期虽然结束，但我对未来的工作充满信心和期待。我将继续努力提升自己的专业能力，为公司创造更多的价值。同时，我也希望公司能够给予我更多的支持和帮助，让我在工作中不断成长和进步。

六、结语

在过去的几个月里，我感受到了公司的温暖和关怀。感谢领导对我的悉心指导和帮助。我将继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。希望领导能够考虑我转正的申请，让我有机会继续为公司服务。谢谢！

篇2

尊敬的领导：

我于2024年7月加入公司，担任出纳一职，试用期已满，根据公司规章制度，现申请转正。在试用期内，我主要的工作内容涉及日常账务处理、票据审核以及与银行之间的沟通协调等。以下是我试用期间的工作总结：

一、日常账务处理

在试用期内，我负责的日常工作包括但不限于：

1.日常收支管理：负责处理公司的日常收支业务，确保每一笔款项的准确性和合法性，及时登记现金和银行存款日记账。

2.凭证审核：对各部门送来的原始凭证进行审核，确保凭证的真实性和完整性，对不符合要求的凭证予以退回并要求更正。

3.报表编制：根据审核无误的凭证编制会计报表，确保报表数据的准确性和可靠性，及时向领导提供财务报告。

二、票据审核

在试用期内，我严格按照公司要求，对票据的合法性、合规性进行审核，确保每一份票据的真实性和有效性。具体工作包括：

1.发票审核：对各部门送来的发票进行审核，确保发票的合法性和有效性，对虚假或重复的发票予以拒绝。

2.票据登记：对审核无误的票据进行登记，建立完整的票据档案，方便日后的查询和审计。

三、银行沟通协调

在试用期内，我积极与银行进行沟通协调，确保公司资金的安全和高效运作。具体工作包括：

1.账户管理：负责管理公司的银行账户，确保账户资料的准确性和完整性，及时更新银行信息。

2.资金结算：负责办理公司的资金结算业务，确保每一笔款项的准确性和及时性，提高公司的资金运作效率。

3.网上银行操作：熟练掌握网上银行操作技能，能够熟练处理网上银行转账、查询等业务，提高公司的业务处理效率。

四、工作态度与团队协作

在试用期内，我始终保持积极的工作态度，认真对待每一项工作，严格遵守公司的规章制度。同时，我也注重团队协作，与同事