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财务管理现金流预测与规划指南

TOC\o1-2\h\u9110第一章现金流预测概述 2

323051.1现金流预测的定义与重要性 2

199521.2现金流预测的基本原则 3

227661.3现金流预测的流程与方法 3

15987第二章现金流预测工具与方法 4

232592.1常用的现金流预测工具 4

157222.1.1财务报表分析工具 4

210772.1.2预算编制工具 4

291822.1.3时间序列分析工具 4

315402.1.4数据挖掘技术 5

237252.2现金流预测模型的构建 5

245472.2.1线性回归模型 5

170442.2.2逻辑回归模型 5

276402.2.3神经网络模型 5

307422.2.4时间序列预测模型 5

12292.3现金流预测的敏感性分析 5

116802.3.1单因素敏感性分析 5

244962.3.2多因素敏感性分析 5

142312.3.3概率敏感性分析 6

190922.3.4风险价值敏感性分析 6

21172第三章财务报表与现金流预测 6

8903.1财务报表在现金流预测中的应用 6

123883.2利润表与现金流量表的关系 6

235243.3资产负债表与现金流预测的关联 7

13017第四章销售预测与现金流预测 7

43644.1销售预测的方法与流程 7

161114.2销售预测对现金流预测的影响 8

181094.3销售预测与现金流预测的整合 8

31267第五章成本预测与现金流预测 9

168875.1成本预测的基本概念与分类 9

156395.2成本预测的方法与应用 9

107045.3成本预测与现金流预测的关联 10

1928第六章投资预测与现金流预测 10

20896.1投资预测的方法与流程 10

267806.1.1投资预测方法 10

207806.1.2投资预测流程 11

99696.2投资预测对现金流预测的影响 11

122146.3投资预测与现金流预测的整合 11

3543第七章融资预测与现金流预测 12

15617.1融资预测的基本概念与分类 12

126907.2融资预测的方法与应用 12

199287.3融资预测与现金流预测的关联 13

19112第八章现金流规划与管理 13

57008.1现金流规划的原则与方法 13

21678.2现金流管理的关键环节 14

85008.3现金流规划与管理的协同作用 14

32175第九章现金流风险识别与防范 14

220459.1现金流风险的类型与特征 14

75209.1.1现金流风险的类型 14

182709.1.2现金流风险的特征 15

137599.2现金流风险识别的方法 15

88309.2.1财务比率分析 15

322079.2.2现金流量表分析 15

275529.2.3财务预测与预警 15

137119.2.4实时监控与报告 15

96139.3现金流风险的防范措施 16

52159.3.1优化收入结构 16

212399.3.2加强成本控制 16

244999.3.3完善融资策略 16

253159.3.4加强资金调度管理 16

52079.3.5建立信用风险管理机制 16

26975第十章现金流预测与规划的实践应用 16

788310.1企业现金流预测与规划的案例分析 16

2020610.1.1案例背景 16

1727910.1.2现金流预测与规划过程 16

1339210.1.3案例启示 17

767510.2企业现金流预测与规划的优化建议 17

3009910.2.1完善现金流预测模型 17

568310.2.2强化现金流管理意识 17

2010510.2.3加强现金流监控与预警 17

2601110.2.4优化现金流规划方案 17

2972010.3现金流预测与规划在企业管理中的应用 17

2091710.3.1提高经营决策准确性 17

2074810.3.2降低财务风险 17

1233510.3.3优化投资决策 17

1901010.3.4提升企业竞争力 18

第一章