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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》
关于开展小金库治理工作的自查报告范文
自查报告:小金库治理工作
一、前言
小金库作为企事业单位内部的资金池,使用范围广泛、金额较
小,容易出现资金流失、滥用等问题,对公司财务安全造成威胁。为
加强小金库管理工作,确保资金安全和合法合规,我单位特制定了小
金库治理工作的自查报告,旨在全面了解我单位小金库管理情况,发
现问题并及时整改,推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况
1.小金库设立和管理机构
(1)小金库设立的依据及规定文件:
根据公司的需要,我单位小金库设立了《小金库管理制度》,明
确了小金库的设立与取消等程序,规定了小金库的管理权限和使用范
围,并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
(2)小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工:
我单位小金库设立了小金库管理委员会,由下列成员组成:公司
总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策,
并负责监督整个小金库管理工作。
2.小金库存折及账户管理情况
(1)小金库账户变动登记制度及操作规程:
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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》
我单位制定了小金库账户变动登记制度,规定了小金库账户的操
作流程和操作规程。所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登
记簿上进行记录,并进行财务部门审核。
(2)小金库存折的管理:
小金库存折由公司财务部进行统一管理,确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前,必须填写资金申请单,并由领导签字批准后
方可提取现金或转账。
(3)小金库账户的监督及防范措施:
小金库账户的监督由公司审计部门进行,审计部门定期对小金库
账户进行抽查,确保资金安全、合法合规。
3.小金库内部控制情况
(1)小金库的使用权限设置:
根据小金库管理制度,我单位设立了小金库使用权限的管理,只
有经过授权的人员才能使用小金库资金。
(2)小金库资金的使用审批流程:
小金库资金的使用必须经过严格的审批程序,申请者需填写资金
申请单并进行领导签字批准,才能进行资金提取。
(3)小金库的日常管理措施:
我单位对小金库进行了日常管理,定期对小金库进行盘点,确保
小金库的资金安全、合法合规。
4.小金库的定期检查及自查工作
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(1)定期检查小金库账目的工作安排:
我单位设立了定期检查小金库账目的工作安排,每月由财务部门
对小金库账目进行核查,确保账目的准确性。
(2)定期开展的小金库自查工作:
我单位定期开展小金库自查工作,通过自查报告的填写和整改,
推动小金库的治理工作不断完善。
三、存在的问题及整改情况
根据我单位小金库治理工作的自查,发现以下问题:
1.存在资金使用未经批准的情况;
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