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二零二四年度智能保本基金投资管理服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.2相关法律和法规

2.合同主体

2.1投资者信息

2.2管理人信息

2.3第三方服务机构

3.投资管理服务内容

3.1基金投资策略

3.2投资决策流程

3.3风险控制措施

4.投资资产范围

4.1允许投资的资产类型

4.2禁止投资的资产类型

5.收益分配

5.1收益计算方法

5.2收益分配时间

5.3分红政策

6.费用与支出

6.1管理费

6.2托管费

6.3其他费用

7.会计与审计

7.1会计核算方法

7.2审计要求

8.违约责任

8.1投资者违约责任

8.2管理人违约责任

8.3第三方服务机构违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同期限与终止

10.1合同期限

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.通知与通讯

11.1通知方式

11.2通讯地址

12.合同附件

12.1附件一：基金合同

12.2附件二：投资说明书

12.3附件三：风险揭示书

13.合同变更

13.1变更程序

13.2变更通知

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2合同生效

14.3法律适用与管辖

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同术语定义

1.1.1“投资者”指在本合同中委托管理人进行基金投资的个人或机构。

1.1.2“管理人”指接受投资者委托，对基金进行投资管理的机构。

1.1.3“基金”指由投资者委托管理人管理的，投资于各类金融资产的集合资金。

1.1.4“投资资产”指基金投资于的各类金融资产，包括但不限于股票、债券、货币市场工具等。

1.1.5“收益”指基金投资获得的收益，包括但不限于股息、利息、资本利得等。

1.1.6“费用”指基金管理过程中产生的各项费用，包括但不限于管理费、托管费等。

1.2相关法律和法规

1.2.1本合同受中华人民共和国法律和法规的管辖。

1.2.2投资者和管理人应遵守国家有关基金投资的法律法规。

第二条合同主体

2.1投资者信息

2.1.1投资者应提供真实、准确、完整的个人信息。

2.1.2投资者姓名、身份证号码、联系方式等信息的变更应及时通知管理人。

2.2管理人信息

2.2.1管理人应提供真实、准确、完整的机构信息。

2.2.2管理人名称、注册地址、联系方式等信息的变更应及时通知投资者。

2.3第三方服务机构

2.3.1第三方服务机构应提供真实、准确、完整的机构信息。

2.3.2第三方服务机构名称、注册地址、联系方式等信息的变更应及时通知投资者和管理人。

第三条投资管理服务内容

3.1基金投资策略

3.1.1管理人应根据市场状况和基金合同约定的投资目标，制定并实施投资策略。

3.1.2投资策略应包括资产配置、风险控制、收益目标等内容。

3.2投资决策流程

3.2.1管理人应根据投资策略，按照规定的程序进行投资决策。

3.2.2投资决策应包括资产配置决策、买卖决策等。

3.3风险控制措施

3.3.1管理人应采取有效措施，控制基金投资风险。

3.3.2风险控制措施应包括市场风险控制、信用风险控制、流动性风险控制等。

第四条投资资产范围

4.1允许投资的资产类型

4.1.1股票：包括A股、B股、H股等。

4.1.2债券：包括国债、企业债、金融债等。

4.1.3货币市场工具：包括银行存款、货币市场基金等。

4.2禁止投资的资产类型

4.2.1黄金、外汇等贵金属。

4.2.2非上市交易的资产。

第五条收益分配

5.1收益计算方法

5.1.1基金收益按照实际收益计算。

5.1.2收益计算公式为：收益=基金净值增长率×投资者投资金额。

5.2收益分配时间

5.2.1基金每个会计年度结束后，管理人应按照规定进行收益分配。

5.3分红政策

5.3.1基金收益分配采用现金分红方式。

5.3.2分红比例根据基金净值和收益情况确定。

第六条费用与支出

6.1管理费

6.1.1管理费按月计收，费率根据基金合同约定执行。

6.1.2管理费从基金资产中扣除。

6.