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软件项目需求调研提纲

文档项目：调研提纲

版本号

V1.0

文件编号

Sdxxx

项目名称：山东xxx系统项目

需求调研提纲

财务部分（Financial）

总帐管理（GeneralLedger）

基础项目：

1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权

限）？

2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分

工？

3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

业务处理：

5.有哪些外币业务？

6.是否进行科目预算管理？

7.是否有专项核算管理？

8.凭证审批流程，审批的级次？

9.有无自动结转凭证？

10.是否需要凭证自动冲回？

11.银行对账和日记账管理？

12.会计期间的跨度和要求

13.年度及结帐流程（月结和年结）？

帐表查询和打印：

14.凭证的显示格式、打印格式和要求？

15.账薄的显示格式、打印格式和要求？

16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单

项计算公式）？

17.相关财务制度？

现金管理（CashManagement）

基础项目

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？

业务处理

1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？

2.如何进行银行对帐？

3.如何编制现金流量表？

4.是否做现金预测方面的工作，如何做？

5.如何制定公司付款计划？

账薄查询

资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

业务部分(Distribution)

采购（PurchaseOrder）

1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何

影响？

2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

●按批量采购（经济采购量）

●按单一订单需求采购

●按最低库存量采购

3.采购组织结构

●采购人员构成

●采购岗位职责

●采购流转单据

供应商管理

1．对于采购，供应商的确认原则是什么？

2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责

哪些工作？

3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、

质量和服务等？

4．有无完善的供应商信息管理？

5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？

采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划

的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方

法？采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

2.是否所有采购都需首先提交采购申请？

采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳

定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等？

3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限

如何？

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪

些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？

采购接收

1．货物运抵仓库后，多久可以入库？

2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这

批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是

怎样的？不合格物料如何处理？

4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处

理流程是怎样的？

5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程

是怎样的？

6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时

间，处理流程是怎样的？

7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购

物料使用的情况，处理流程是怎样的？

8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：

多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

9．应付账款如何进行管理？是否匹配进货？

10．外币应付帐月底是否进行重估？

11．应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？

12．应付帐付款的会计处理怎样？

13．采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？

库存（InventoryManagement）

基础项目

1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？

2．在同一子库中有无实行库位管理？

3．物