物资仓库管理细则.doc

物资仓库管理工作实施细则

1总则

本细则要求了物资验收、入库、出库、退料、调拨、盘点工作管理要求，目标是为了控制物品储存安全风险。

2术语和定义

仓储管理：是指对仓库及仓库内物资进行管理，是为了充分利用所具备仓储资源提供高效仓储服务所进行计划、组织、控制和协调过程。

3职责

3.1物资采购部

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2财务部

是物资价值管理部门，负责会同物资采购部建立完善库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参加物资采购部定时盘点及单据、账务稽核，形成闭环式管理。

3.3物资使用部门

组织做好物资验收工作，配合物资采购部做好入库、出库、退料等工作。

4管理内容与方法

4.1物资验收入库

4.

4.1

4.

4.

4.

4.3.

4.3.1.2验收人员凭送货单、供给商发货装箱单，对到货物资进行交货验收。

4.3.1.3验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资情况进行操作。凡以下情况应不予经过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。

4.3.1.4验收过程如发觉单据不齐或与实物不相符，应马上通知物资管理专责立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等候处理，不得入库。如属通常次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。

4.3.1.5对于无单据，但明确属于本企业到货物资或经采购员通知先行收货物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。

4.3.1.6验收人员应依照实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺点、差异详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。

4.3.1.7直接出库物资由物资采购部委托物资需求部门负责接收，物资采购部组织验收。到库物资由物资采购部组织验收。物资验收应填写物资验收统计表（附录G）；对技术含量较高需开箱验收物资，要求供货方、项目管理部门、施工方、物资采购部以及使用部门或技术部门共同验收。

4.

4.3.2.1物资入库应按照“先物后账”标准处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。

4.3.2.2经验收合格，验收人员、送货人员在验收单署名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资统计卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、等内容。

4.3.2.3仓管人员须在验收完成后两个工作日内在物资信息系统录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。

4.4现场收领料

4.4.1物资需送抵工地，物资采购部

4.4.1.2设备运输至工地现场，如一时不便进行交货验收，物资使用部门或其委托施工安装单位与物资采购部应先按数量进行移交，待施工开箱时再见同供给商或物资使用部门共同进行交货验收。

4.4.1.3验收过程如发觉单据不齐或实物不相符，物资采购部应立刻与供给商交涉，要求补足或退换，并要求供给商或送货人员签字认可。如属重大问题，物资采购部需把到货物资放置验收区域等候验收，不得办理入库手续。如属通常次要问题，物资采购部可先签收并在签收单上书面注明。

4.4.1.4经验收合格，物资采购部需书面填写设备材料直送移交单，如有缺点、差异，还需做好详细统计，必要时可拍摄或录像，并要求供给商或送货人员签字认可。现场到货填写现场到货开箱验收单（附录H）

4.4.1.5物资采购部在设备材料直送移交单共同署名确认后两个工作日内，将其录入物资信息系统直接生成入库单、出库单、领料单，办理现场收领料手续。

4.4.1.6直送施工现场设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门或委托施工单位指定存放位置。物资使用部门或其委托施工单位应自行做好保管方法，防止日晒雨淋。如只能露天放置，由物资使用部门或委托施工单位负责实施防雨防潮遮盖，并加以苫垫，预防水浸。

4.5物资仓库保管与保养

4.5.1物资保管要求做到“

4.5.2忌晒、易挥发物资必须存放室内，大设备等无条件入库房应严密遮盖，底部垫离地面，预防暴雨时受淋受浸。

4.5.3精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温库房储存，小件宝贵物品应有专员保管。

4.5.4金属材料及设备金属部位要做好防氧化，防锈蚀养护工作。

4.5.5纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，定时翻晒预防受潮发霉。

4.5.6易破碎瓷瓶、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，预防撞击；残烂包装应更换重装。

4.5.7优质钢材及其制品、有色金属相仿易混同物资应用色油涂写区分；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用并定时清洗，预防油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区分，以免混用造成重大事故。

4.5.8有储存期限物资，应建立显著标识，记清出厂时间和进库时间，分批存