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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
其他货币资金管理制度模版
货币资金管理制度模板
第一章总则
第一条为规范公司货币资金的管理，提高资金使用效率，维护公
司的正常运营所需的资金流动，制定本制度。
第二条货币资金管理是指对公司资金收支的过程和结果进行监
督、控制和分析，确保公司资金使用合理、合法、安全。
第三条本制度适用于公司内所有与货币资金相关的管理活动，包
括但不限于：资金计划、资金调度、资金存储、资金投资、资金归
集、资金支付等。
第二章资金计划与调度
第四条公司应按照业务发展规划和资金需求计划，编制年度资金
计划和月度资金调度方案。
第五条年度资金计划应包括公司每年的资金收入预测、资金支出
计划、资金需求量及时点等内容。
第六条月度资金调度方案应根据实际情况进行调整，包括对各个
账户余额的监控、资金安排、资金调剂等。
第三章资金存储
第七条公司货币资金应存储在合法金融机构开设的账户中，不得
存储在非法金融机构或个人账户。
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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
第八条公司应建立完善的资金账户体系，包括主账户和分账户，
用于存储、归集和支付公司资金。
第九条公司对资金存储账户应进行定期监控和核对，确保账户余
额和实际资金情况相符。
第十条公司应定期进行账户资金的调拨和归集，确保各个账户的
资金余额合理，避免资金闲置或不足的情况发生。
第四章资金投资
第十一条公司对闲置资金的投资应按照安全、流动性和收益性原
则进行，确保公司资金能够获得合理的收益。
第十二条公司应建立资金投资审批制度，明确资金投资的权限和
程序，确保资金投资的合规性和安全性。
第十三条公司应按规定的投资标准和风险承受能力进行资金投
资，不得超过风险承受能力范围进行高风险投资。
第十四条公司应定期对资金投资进行评估和审查，及时调整投资
组合，确保投资业绩和风险的平衡。
第五章资金归集与支付
第十五条公司应建立资金归集与支付制度，确保资金的归集和支
付按照规定和程序进行。
第十六条公司应对资金归集和支付进行有效的内部控制，建立相
应的审批流程和授权制度，确保资金安全。
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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
第十七条公司应对资金归集和支付进行严格的核实和审查，防止
虚假和恶意支付的发生。
第十八条公司应建立资金归集和支付的记录和备查制度，保留相
关凭证和资料，便于日后审计和查账。
第六章监督与内部控制
第十九条公司应建立完善的资金管理监督机构，对资金管理活动
进行监督和评估。
第二十条公司应建立内部控制制度，包括对公司资金流入和流出
的控制、风险的识别和管理、内部审计等。
第二十一条公司应定期对公司的资金管理制度进行评估和改进，
适时调整和完善资金管理制度和流程。
第二十二条公司应做好资金管理的相关档案和记
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