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资金管理方案优秀10篇

企业资金管理规章制度实施篇一

1、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才能付款，并且付款前

必须提供发票，发票单位名称必须与付款单位名称一致。

2、股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月内需先垫资的金额并

在协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存入公司账户，项目上所有用款（包括备用金、

工资、材料款等等）都应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。

3、股份制项目部人员应记现金流水帐（包括所有现金支出）和项目总资金流水账。以

便于各股东及时了解资金动向等。

4、项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签字后公司统一发放。

发放前各班组准备好工资单及借条！

5、项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上专人保管。单据应该有相关经办

人，项目经理，各在现场的股东签名才能支付！每月上报公司。

6、项目上的收入（押金、罚款以及废品买卖）应开具收据，收据有公司提供并盖公司

章，办理收入收据时至少有3人签字（经办人、材料经理、项目负责人），并且每月上缴公

司并入账。

7、股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两大类，可报销可入公司帐{办

公用品类、车费、电话费、汽车所()有费用（除保险）、差旅费（住宿费）、办公费（电脑维

修、资料、日用品）、水电费、工资单、培训费、零星有发票材料费、班组借款等}和不可报

销入项目成本帐（餐费、烟、酒及白条等）。各小类应该分开粘贴。

8、材料款不能付现金，特殊情况除外！

资金管理制度篇二

为了规范财政性资金管理，确保财政资金安全，实现资源优化配置和依法理财，提高

财政资金使用效益，根据国家有关规定，结合本地实际，特制定本制度。

一、本制度适用于乡镇财政管理的所有政府性资金（本级财政预算内安排的资金、预算

外资金，上级财政部门和业务主管部门下拨的各类专项资金，政府性贷款，其他资金）。

二、财政性资金管理原则

（一）科学合理、公开透明的原则。符合国家有关方针政策，符合地方经济发展和公共

财政的要求，提高财政性资金使用的透明度。

（二）量入为出、统筹安排的原则。根据财力情况，统筹安排，突出重点，集中使用，

注重效益。

（三）明确职责、严格审批的原则。严格按照权限和程序审批，不允许越权超范围审批。

（四）规范运作、严格监管的原则。严格按规定的用途、范围和程序使用财政性资金，

切实加强对财政性资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。

三、财政性资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结

合”管理。

四、各项财政性资金支出应严格按照支出范围、标准和财务审批程序办理。

五、预算资金必须按照本级人大常委会审议批准的部门预算和申报核定的用款计划安排

支出，追加指标按程序办理。

六、非税收入严格执行“收支两条线”管理有关规定，收入全额上缴，支出由财政审核后

下拨。使用预算外资金要遵循相关政策文件，不得随意改变资金用途。财政所对各单位非税

收入的上缴，进行监督和检查，对隐瞒收入、滞留、挪用、坐支等问题要依据相关法规严肃

处理。

七、单位往来结算资金要全额缴入财政过渡账户，由财政所按期集中汇缴区财政局财政

专户，按程序申报后拨回到相关单位使用。

八、专项资金按用途申报、按项目进度拨款，实行“三专”管理，跟踪问效，严禁挤占、

挪用。基本建设和维修等方面的专项支出实行工程预决算制度，先审核后入账。涉及政府采

购的专项资金必须报请区财政采购办批准，按照批复采购。

九、强化监督管理。严禁银行印鉴一人保管，严禁在空白银行支付凭证上加盖银行印鉴，

严禁一人办理财政拨款手续，真正做到用户密码本人知，人在印在，人走印锁。建立财政资

金的会计核算信息报告制度、日常检查制度和网上实时监控制度。坚持做到预算与执行分开、

钱账分开、章证分开，形成分工明确、层层监督制约的工作流程，保证财政资金安全有效运

营。

十、加强现金管理，严格按照现金使用范围支取现金。核定现金库存限额，严格按限额

支取备用金，其中限额超过3万元的，须报区财政局审查批准。

十一、加强用款计划支付方式审核，严格控制财政授权支付范围和金额，提高财政直接

支付率。

资金管理制度篇三

货币资金管理制度

1、目的：为规范公司货币资金管理，特制定本