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勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备
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出入库材料日清日结办法
为全面贯彻落实集团公司关于材料“日清日结”的工作要求,通过进一步规范
日常材料出入库流程管理,使此项工作向更深更细发展,特制定本管理办法。
一、工作目的
通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账,使仓库与材料组在出入
库流程上做到无缝对接,达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀
胀相符、账实相符的目的。
二、材料“日清日结”管理
1、所有入库物资必须执行流程管理,供应商供货→质检员验收→保管员核对→
供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划
比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供
由质检员、保管员签字认可的清单,材料组方可办理入库手续,否则不予办
理。
2、因系统故障或特殊原因需出库的物资,一律使用借条办理临时出库手续,由
保管员统计备案(见附表一),系统恢复后及时办理正式出库手续,夜间领用
的物资次日办理正式出库手续,办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭
合,收回入库单退回借条,并在表格上注明已办理。
3、材料组每天办理完收发业务后,核实当天所有出入库单据是否收回,并登记
当天未收回单据明细(见附表二),及时与保管员进行对接,追踪未收回单
据,确保单据连续及两帐相符,最后向日清日结人员上传数据。
4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗,做出材料消耗表与材料组进行对账。
经保管员与材料会计核对无误后,双方签字认可,如有差异找出原因并处理。
每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总,打印出当月仓库库存物资明细表
(见附表三)与保管员全面细致的对账,进一步确保帐帐相符、帐实相符。
三、相关要求
1、为了保证数据的准确性,各单位打印的出库单当天必须办理完毕,否则每项
罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。
2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。
3、保管员与材料会计每月对账一次,保证帐帐相符、账实相符,对存在问题上
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备
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报解决,并签字留存。
仓库工作目标及内容细则
1、数据准确程度
(1)库存数据
a)进出核查工作
b)实物摆放标准化程度
c)单据核对流程
(2)盘点数据
a)盘点前计划
①单据清理完毕(临时出货品项,未过账品项)
②原则上严禁进出,如遇特殊情况需理清单据处理办法,做好登记
③盘点物摆放标准化
b)盘点后核对
①问题定位(单据问题、摆放问题、登记问题)
②问题处理复核
(3)采购数据
a)明确销售计划
b)明确采购资金
c)核对采购数量(核对阶段销售量、核对当前库存、核对订货量)
d)充分考虑采购前置期,提早作订货计划(备注实际需要时间),以做资金准
备的缓冲期及避免断货
(4)退货数据
a)明确退货地址、联系人、联系电话
b)明确批准发放品项及数量
c)明确退货规定时间
d)明确有无特殊要求(如包装规格及附签呈等要求)
e)明确退货明细数量及件数
2、环
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