05 最终用户操作手册_AM固定资产模块_20080527.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_FICO_AA分册

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福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

FICO模块

（AM分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年2月

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1.0

2008/05

张帆

创建

目录

TOC\o1-3\h\z\u1固定资产主数据维护 6

1.1固定资产主数据创建 6

1.2固定资产卡片修改 9

1.3固定资产卡片删除 11

1.4固定资产卡片锁定（冻结） 13

2固定资产盘盈、接受捐赠 16

2.1固定资产盘盈处理 16

2.2固定资产接受捐赠 19

3 固定资产零购 22

3.1创建WBS 22

3.2预算下达 24

3.3创建固定资产采购申请 26

3.4创建固定资产零购采购订单 27

3.5审批采购订单 29

3.6采购订单收货 30

3.7发票校验 31

3.8发货 34

3.9将项目成本上的价值转到在建工程上 35

3.10创建一张固定资产卡片 39

3.11建立结算规则 39

3.12结转至固定资产科目 41

3.13查看固定资产卡片价值 42

4固定资产增加(项目竣工转入) 43

5固定资产捐赠 45

5.1固定资产捐赠（对外捐赠） 45

5.2转营业外支出 47

6固定资产盘亏 50

6.1固定资产盘亏 50

6.2将盘亏转入营业外支出 53

7固定资产报废 56

7.1固定资产报废 57

7.2处置时产生的清理费用处理 59

7.3出售收入的残值处理 61

7.4清理净损益的处理 63

8固定资产成批报废 65

8.1创建资产清单 65

8.2执行资产清单 67

9固定资产提取减值准备 69

9.1固定资产提取减值准备 69

9.2运行折旧 70

10固定资产调拨 71

10.1接受省公司调拨的资产 71

10.2公司内资产调拨 73

10.3公司间资产调拨 79

11固定资产价值的冲销 85

11.1固定资产价值冲销 85

12固定资产期间核算处理 89

12.1重算价值 89

12.2资产主数据完整性检查 92

12.3折旧运行 93

13固定资产年结处理 97

13.1财政年度变更 97

13.2检查资产余额 98

13.3年终结账 99

14固定资产相关报表 101

14.1资产浏览器 101

14.2资产余额 101

14.3资产交易 102

14.4资产交易历史数据 103

1固定资产主数据维护

固定资产主数据维护主要有创建、修改、显示、冻结、删除等。这些操作与实物的维护状况保持一致。财务一般情况不需要自己创建卡片，都是设备模块联动生成的；对暂时不计提折旧的资产时标记“停用”状态，对已存在的资产冻结购置业务时作“冻结”维护，对于没有任何业务入账的多余资产卡片，作“删除”处理。

流程说明

用户角色

关键步骤编号

流程描述

数据输入

数据输出

流程关键点

固定资产的主数据中一部分已经由PM维护，财务部门只需将固定资产的相关财务信息进行维护，形成完整的固定资产卡片

备注：

1.1固定资产主数据创建

固定资产主数据的创建大体可以分为通过手工创建和基建工程辅助转资程序自动生成（参见工程财务操作手册）两类。此处主要介绍通过手工方式创建固定资产卡片。

1.1.1首先进入创建固定资产主数据的操作界面

菜单路径

会计财务会计固定资产资产创建资产(AS01)

事务代码

AS01

1.21.1

1.2

1.1

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

资产分类

选择资产的分类

Y

1.2

公司代码

输入本公司的公司代码。

Y

1.51.41.31.21.1

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

描述

可用来填写资产名词

Y

1.2

序列号

填写规格型号

Y

1.3

存货号

此处显示资产原号码，如是上线后新增资产可不用填写

Y