二零二四版公司出纳现金担保责任书范本-@-1.docxVIP

二零二四版公司出纳现金担保责任书范本1

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.出纳方基本信息

1.2.担保方基本信息

2.出纳职责及权限

2.1.出纳职责

2.2.出纳权限

3.现金管理要求

3.1.现金收支管理

3.2.现金账目核对

4.担保责任范围

4.1.担保责任起始时间

4.2.担保责任终止时间

4.3.担保责任具体内容

5.担保责任履行方式

5.1.担保金缴纳

5.2.担保金退还

6.违约责任

6.1.出纳方违约责任

6.2.担保方违约责任

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.2.争议解决机构

8.合同生效与终止

8.1.合同生效条件

8.2.合同终止条件

9.合同变更与解除

9.1.合同变更程序

9.2.合同解除条件

10.合同附件

10.1.附件一：出纳岗位职责说明书

10.2.附件二：担保金缴纳明细表

11.合同签署

11.1.签署时间

11.2.签署地点

11.3.签署代表

12.合同份数及保管

12.1.合同份数

12.2.合同保管

13.其他约定

13.1.其他约定事项

13.2.其他约定解释

14.合同附件清单

14.1.附件一：出纳岗位职责说明书

14.2.附件二：担保金缴纳明细表

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.出纳方基本信息

1.1.1.出纳方全称：____________________

1.1.2.出纳方法定代表人：____________________

1.1.3.出纳方注册地址：____________________

1.1.4.出纳方联系电话：____________________

1.1.5.出纳方电子邮箱：____________________

1.2.担保方基本信息

1.2.1.担保方全称：____________________

1.2.2.担保方法定代表人：____________________

1.2.3.担保方注册地址：____________________

1.2.4.担保方联系电话：____________________

1.2.5.担保方电子邮箱：____________________

2.出纳职责及权限

2.1.出纳职责

2.1.1.负责公司现金收支的日常管理

2.1.2.负责编制现金收支日报表

2.1.3.负责现金账目的核对与保管

2.1.4.负责办理现金收付款业务

2.1.5.负责现金库存的盘点与清查

2.2.出纳权限

2.2.1.出纳有权对现金收支业务进行审批

2.2.2.出纳有权对现金账目进行核对

2.2.3.出纳有权对现金库存进行盘点

3.现金管理要求

3.1.现金收支管理

3.1.1.出纳应严格按照公司现金管理规定进行现金收支

3.1.2.出纳应确保现金收支账目的准确无误

3.1.3.出纳应定期向上级汇报现金收支情况

3.2.现金账目核对

3.2.1.出纳应定期与银行对账单进行核对

3.2.2.出纳应确保现金账目与银行对账单一致

4.担保责任范围

4.1.担保责任起始时间

4.1.1.本合同担保责任自合同签订之日起生效

4.2.担保责任终止时间

4.2.1.本合同担保责任至出纳离职或合同解除之日终止

4.3.担保责任具体内容

4.3.1.担保方对本合同约定的现金管理责任承担连带担保责任

4.3.2.担保方应确保出纳在履行职责过程中，不出现违反现金管理规定的行为

4.3.3.担保方应在出纳离职或合同解除后，对离职前三个月的现金管理责任承担担保责任

5.担保责任履行方式

5.1.担保金缴纳

5.1.1.担保方应在合同签订之日起五个工作日内，向出纳方缴纳担保金人民币______元

5.1.2.担保金用于赔偿因出纳方违反现金管理规定而给公司造成的损失

5.2.担保金退还

5.2.1.在担保责任终止后，若无违约行为发生，担保金应全额退还给担保方

5.2.2.退还担保金的具体时间和方式由双方协商确定

6.违约责任

6.1.出纳方违约责任

6.1.1.出纳方如违反现金管理规定，应承担相应的违约责任

6.1.2.出纳方应赔偿因违约行为给公司造成的直接经济损失

6.2.担保方违约责任

6.2.1.担保方如未按约定履行担保责任，应承担相应的违约责任

6.2.2.担保方应赔偿因未履行担保责任而给公司造成的经济损失

7.争议解决

7.1.争议解决方式

7.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议

7.1.2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

7.2.争议解决机构

7.2.1.本合同争议解决机构为