关于财务出纳的职责2024财务职责.docx

关于财务出纳的职责2024财务职责

关于财务出纳的职责2024财务职责（精选28篇）

关于财务出纳的职责2024财务职责篇1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确?????性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确?????录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、归档资料，行政资料的兼顾

关于财务出纳的职责2024财务职责篇2

1)负责财务及税务账目管理。

2)负责各类财务报表的制作及报送。

3)负责公司税务及发票管理。

4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺当开展。

5)完成领导交办的其他工作。

关于财务出纳的职责2024财务职责篇3

1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确?????性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确?????录入，做到日清月结、账实相符;

4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

5、财务资料统计汇总工作;

6、公司支配的其它工作。

关于财务出纳的职责2024财务职责篇4

1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金状况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，根据费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并准时进行汇报。

4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5.登记和跟进支借还款记录及状况。

6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满意日常。

7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8.以及公司支配的部分行政工作。

关于财务出纳的职责2024财务职责篇5

1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账款的准时收回;

2、负责为对外事务联系：税局、银行、工商等的工作沟通;

3、负责现金管理;

4、负责固定资产盘点;

5、负责银行往来业务办理;

6、完成上级领导交办的其他事宜等

关于财务出纳的职责2024财务职责篇6

1、严格根据国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

2、依据收付凭证先后挨次登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发觉差错，准时向领导汇报，实行补救措施。

2.帮助会计参加存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

3.帮助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

6.完成总经理交办的其它临时事宜;

关于财务出纳的职责2024财务职责篇7

1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

3.个人借款登记及跟进;

4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

6.月底做好与会计的交接与核对工作;

7.负责收集、整理睬计档案，凭证装订。

关于财务出纳的职责2024财务职责篇8

1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续，并对原始凭证进行审核，保证内容完整、精确?????、合法;

2、严格审核报销单据，发票等原始;严格执行费用报销的相关规定

3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理，准时、具体登记有关备查账

4、仔细填制有关的收付会计凭证，费用报销单等确保精确??